成城股份(600247)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	25 994 801	23 748 594	19 574 148	14 761 346
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	4 585 147	4 605 147	4 605 633	4 582 300
其他应收款净额	17 850 429	22 199 654	76 275 559	62 370 301
预付账款	71 125 670	83 316 021	7 859 319	12 174 741
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	2 287 902	2 287 514	2 288 169	3 057 251
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	121 843 949	136 156 931	110 602 828	96 945 939
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	510 746 801	513 037 051	516 975 114	521 576 336
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	11 176 706	11 412 149	11 762 500	12 105 896
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	158 799	175 096	195 182	216 044
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	244 501	244 501	598 939	598 939
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	572 326 807	574 868 796	579 531 736	584 497 215
资产总计	694 170 756	711 025 728	690 134 563	681 443 153
负债及股东权益
流动负债
短期借款	125 050 000	125 050 000	125 050 000	125 050 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	224 199	365 356	235 356	235 356
预收账款	9 720 483	24 078 966	9 605 221	5 966 246
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	667 878	526 129	694 568	411 962
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 265 460	1 265 460	1 265 460	1 265 460
应交税费	13 734 722	14 140 208	10 530 693	10 377 053
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	7 951 205	7 028 850	14 101 033	10 175 496
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	158 613 947	172 454 970	161 482 332	153 481 573
长期负债
长期借款	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
负债合计	185 613 947	199 454 970	188 482 332	180 481 573
股东权益
少数股东权益	17 031 989	16 584 648	13 799 015	13 803 053
实收资本（或股本）	336 441 600	336 441 600	336 441 600	336 441 600
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	4 653 806	4 653 806	4 583 425	4 583 425
盈余公积	54 886 877	54 886 877	54 383 659	54 383 659
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	95 542 536	99 003 826	92 444 532	91 749 843
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	491 524 820	494 986 110	487 853 216	487 158 527
股东权益合计	508 556 809	511 570 758	501 652 231	500 961 580
负债和股东权益总计	694 170 756	711 025 728	690 134 563	681 443 153