两面针(600249)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	371 703 827	484 919 893	397 195 666	432 417 089
交易性金融资产	24 005 744	24 997 631	21 484 644	19 598 323
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	10 770 642	5 864 358	3 218 977	8 890 012
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	127 376 664	119 687 194	120 047 434	115 920 667
其他应收款净额	42 425 100	57 132 494	48 566 024	71 660 478
预付账款	38 461 030	31 879 363	62 293 645	47 133 822
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	149 330 963	172 178 227	141 763 520	151 127 207
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	481 065	500 139	458 513	238 347
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	764 555 035	897 159 298	795 028 422	846 985 944
长期投资
可供出售金融资产	1 593 101 314	1 880 504 976	1 694 781 135	1 195 737 264
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	242 626 844	242 626 844	242 641 417	242 641 417
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	679 943 394	424 425 760	362 064 892	355 843 577
工程物资	314 263	233 565	56 943	105 317
在建工程	30 584 659	22 638 796	132 112 414	120 256 087
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	338 655 993	151 567 810	117 559 069	119 599 726
开发支出	95 263	75 214	0	0
商誉	3 617 728	3 617 728	3 617 728	3 617 728
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	9 577	19 155	28 732	49 146
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	3 290 475	3 215 226	3 744 782	4 034 666
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 894 239 509	2 730 925 073	2 558 607 112	2 043 884 928
资产总计	3 658 794 543	3 628 084 371	3 353 635 534	2 890 870 872
负债及股东权益
流动负债
短期借款	136 000 000	136 000 000	36 000 000	10 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	171 231 940	117 799 913	119 705 284	148 450 276
预收账款	63 222 880	41 556 402	37 830 087	38 691 656
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	20 622 158	18 799 084	20 092 783	19 647 879
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	10 764 992	10 764 992	10 764 992	11 817 567
应交税费	6 161 843	3 004 151	10 151 113	10 218 121
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	84 898 941	33 435 682	33 181 574	29 017 637
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	4 153 620	3 607 175	8 450 839	9 222 240
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	497 056 373	364 967 399	276 176 672	277 065 376
长期负债
长期借款	10 200 000	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	64 009 405	2 810 000	2 810 000	2 810 000
专项应付款	3 256 649	3 097 037	3 775 393	3 814 177
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	277 103 990	318 364 002	290 434 946	215 578 365
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	354 570 045	324 271 039	297 020 339	222 202 543
负债合计	851 626 417	689 238 438	573 197 011	499 267 919
股东权益
少数股东权益	180 094 872	128 802 818	161 081 958	169 200 854
实收资本（或股本）	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 622 258 477	1 855 665 823	1 695 310 648	1 271 123 358
盈余公积	206 286 787	206 286 787	206 286 787	206 286 787
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	348 529 797	298 092 014	267 758 729	294 991 955
外币报表折算差额	-1 807	-1 508	402	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 627 073 254	2 810 043 115	2 619 356 566	2 222 402 099
股东权益合计	2 807 168 126	2 938 845 933	2 780 438 524	2 391 602 953
负债和股东权益总计	3 658 794 543	3 628 084 371	3 353 635 534	2 890 870 872