梦舟股份(600255)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 632 137 417 748 761 587 674 817 269 787 752 928
交易性金融资产 48 670 711 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 13 446 052 15 113 093 12 096 738 34 533 796
应收股利 0 0 0 35 174 808
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 643 165 495 461 828 611 611 771 022 902 695 987
其他应收款净额 165 120 017 223 410 169 267 214 689 300 499 733
预付账款 57 538 166 244 264 914 51 466 026 305 051 296
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 519 400 770 665 561 360 708 057 735 801 523 182
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 45 490 308 55 066 631 71 972 054 72 108 855
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 124 968 937 2 463 691 391 2 446 579 619 3 205 310 147
长期投资
可供出售金融资产 0 299 113 703 252 113 703 102 013 703
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 139 785 1 148 596 1 154 908 1 678 610
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 098 785 855 1 116 886 252 1 138 878 048 1 148 023 524
工程物资 0 0 0 0
在建工程 3 294 641 7 700 044 7 455 610 17 854 881
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 43 528 347 43 891 678 44 255 010 43 572 336
开发支出 0 0 0 0
商誉 552 194 951 552 194 951 552 194 951 1 455 697 504
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 582 360 2 791 740 3 001 121 3 210 501
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 7 736 784 8 200 344 9 161 502 15 062 440
其他非流动资产 8 758 788 8 758 788 8 758 788 24 156 188
影响非流动资产其他科目 340 387 324 0 0 0
非流动资产合计 2 060 135 212 2 040 686 097 2 016 973 641 2 811 269 686
资产总计 4 185 104 149 4 504 377 487 4 463 553 260 6 016 579 833
负债及股东权益
流动负债
短期借款 259 000 000 260 450 000 262 550 060 509 250 060
交易性金融负债 31 200 0 0 0
应付票据 984 781 807 0 0 0
应付账款 91 153 936 0 0 0
预收账款 10 105 190 233 087 227 38 124 307 32 103 928
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 11 228 033 10 929 913 19 273 956 11 610 377
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 5 674 683 4 249 444 11 279 327 9 880 852
应付利息 790 827 1 309 225 7 585 634 5 409 158
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 113 650 527 121 328 947 126 299 638 117 877 646
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 200 896 139 224 573 171 309 291 616 22 684 781
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 860 773 0 3 066 045 4 248 414
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 679 382 288 2 057 095 093 1 970 645 932 1 903 660 326
长期负债
长期借款 0 0 0 200 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 44 718 722 44 417 055 44 718 722 155 274 948
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 152 840
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 55 096 947 54 870 498 55 247 384 366 031 668
负债合计 1 734 479 234 2 111 965 592 2 025 893 316 2 269 691 994
股东权益
少数股东权益 253 395 686 231 078 272 231 089 349 233 565 407
实收资本(或股本) 1 769 593 555 1 769 593 555 1 769 593 555 1 769 593 555
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 159 108 936 1 159 108 936 1 159 108 936 1 159 108 936
盈余公积 50 421 276 50 421 276 50 421 276 50 421 276
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -787 713 995 -816 786 828 -777 623 512 527 332 804
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 197 229 229 2 161 333 624 2 206 570 594 3 513 322 432
股东权益合计 2 450 624 915 2 392 411 896 2 437 659 943 3 746 887 839
负债和股东权益总计 4 185 104 149 4 504 377 487 4 463 553 260 6 016 579 833