首旅股份(600258)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	222 162 183	174 599 752	203 047 956	290 306 780
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	321 989	32 887	281 293	331 013
应收股利	0	0	294 038	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	36 418 465	29 360 590	26 801 997	35 369 816
其他应收款净额	16 254 521	13 600 471	12 040 608	9 906 055
预付账款	222 280 651	214 420 341	202 319 290	10 618 044
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	11 594 038	10 914 344	11 081 615	11 205 895
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	509 031 846	442 928 384	455 866 796	357 737 603
长期投资
可供出售金融资产	43 908 221	47 149 768	49 448 319	34 655 079
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	4 183 535	4 259 986	4 336 437	4 412 888
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	218 911 096	214 516 063	208 430 809	209 751 798
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	802 606 784	814 710 411	821 731 629	825 258 812
工程物资	0	0	0	0
在建工程	15 126 829	7 424 845	5 108 800	5 708 667
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	359 072 179	361 879 969	364 687 759	367 495 549
开发支出	0	0	0	0
商誉	42 719 151	42 719 151	42 719 151	42 719 151
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 550 377	1 600 237	1 651 437	1 705 553
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	832 237	710 566	645 437	771 003
其他非流动资产	2 200 000	3 800 000	3 800 000	7 600 000
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 491 110 408	1 498 770 995	1 502 559 778	1 500 078 500
资产总计	2 000 142 255	1 941 699 380	1 958 426 574	1 857 816 102
负债及股东权益
流动负债
短期借款	103 000 000	293 000 000	303 000 000	233 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	66 150 404	50 618 885	59 370 744	77 061 709
预收账款	82 522 090	77 582 927	68 451 662	69 779 727
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	19 296 367	17 624 733	14 856 049	13 384 315
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	4 490 375	290 375	290 375	180 285
应交税费	23 656 825	15 754 200	27 310 351	34 451 052
应付利息	87 638	298 766	111 375	72 765
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	67 570 855	59 267 438	62 641 689	56 627 943
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	10 000 000	10 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	366 774 554	514 437 324	546 032 246	494 557 797
长期负债
长期借款	230 000 000	60 000 000	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	3 452 880	3 452 880	3 946 148	3 946 148
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	10 219 555	11 029 942	11 604 580	7 906 270
其他非流动负	1 000 000	1 000 000	1 000 000	31 000 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	244 672 435	75 482 822	16 550 728	42 852 418
负债合计	611 446 989	589 920 146	562 582 973	537 410 215
股东权益
少数股东权益	249 386 447	247 256 392	239 562 495	225 683 893
实收资本（或股本）	231 400 000	231 400 000	231 400 000	231 400 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	454 536 239	456 967 399	458 691 313	447 596 383
盈余公积	100 074 156	100 074 156	100 074 156	100 074 156
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	353 298 423	316 081 287	366 115 638	315 651 456
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 139 308 818	1 104 522 842	1 156 281 106	1 094 721 994
股东权益合计	1 388 695 266	1 351 779 234	1 395 843 601	1 320 405 888
负债和股东权益总计	2 000 142 255	1 941 699 380	1 958 426 574	1 857 816 102