北京城建(600266)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 9 023 207 988 6 974 876 414 9 186 044 131 9 093 598 456
交易性金融资产 4 623 391 973 4 773 790 744 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 186 999 317 186 999 317 201 999 317 216 999 317
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 74 178 809 72 574 249 76 290 940 58 127 968
其他应收款净额 1 991 847 154 1 425 194 909 2 179 152 912 962 534 399
预付账款 7 512 981 571 8 775 598 627 10 050 272 779 8 237 266 362
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 80 791 270 693 80 289 319 549 74 846 132 880 71 532 438 135
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 266 703 902 1 245 825 114 1 195 310 279 806 910 922
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 105 283 582 089 103 557 179 607 97 533 227 342 90 690 876 243
长期投资
可供出售金融资产 0 0 5 103 253 333 5 160 064 065
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 3 612 869 214 3 612 869 214 3 612 869 214 2 971 562 026
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 386 108 337 1 366 637 640 1 390 350 016 1 480 704 566
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 598 216 764 562 850 785 569 419 033 178 565 059
工程物资 0 0 0 0
在建工程 53 509 972 48 014 098 15 221 921 10 150 748
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 0 0 0 0
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 51 218 413 52 297 637 50 992 107 7 905 690
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 1 887 770 324 1 761 725 674 1 674 613 219 1 780 893 822
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 1 937 951 000 1 938 818 711 0 0
非流动资产合计 9 528 511 734 9 343 213 758 12 416 718 842 11 589 845 975
资产总计 114 812 093 823 112 900 393 365 109 949 946 184 102 280 722 217
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 10 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 3 359 671 0 0 0
应付账款 7 856 457 787 0 0 0
预收账款 12 773 412 758 14 043 680 290 13 774 159 907 14 409 676 246
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 69 760 613 80 039 616 64 261 797 52 345 344
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 229 963 100 229 963 100 229 963 100 81 894 600
应交税费 349 588 800 190 487 003 773 562 173 204 777 882
应付利息 320 259 860 240 453 560 203 248 468 52 285 743
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 9 200 702 703 9 043 767 473 6 658 483 201 5 180 926 054
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 5 426 123 904 6 801 784 168 9 468 574 403 5 196 981 512
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 500 000 000 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 37 179 406 235 37 571 368 242 39 145 871 176 32 778 689 304
长期负债
长期借款 28 569 639 156 29 908 437 156 29 534 010 462 29 433 046 326
应付债券 5 763 567 883 5 760 863 232 5 758 158 582 5 755 453 931
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 118 972 857 2 156 578 478 1 720 335 200 1 647 494 260
其他非流动负 14 329 000 000 10 324 240 000 7 829 000 000 8 829 000 000
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 50 781 179 896 48 150 118 866 44 841 504 244 45 664 994 518
负债合计 87 960 586 132 85 721 487 108 83 987 375 420 78 443 683 822
股东权益
少数股东权益 2 683 220 448 2 532 341 802 2 513 548 241 2 495 983 961
实收资本(或股本) 1 880 448 000 1 567 040 000 1 567 040 000 1 567 040 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 490 328 762 3 803 736 762 3 803 736 762 3 799 342 388
盈余公积 1 161 072 628 1 161 072 628 1 161 072 628 1 016 695 366
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 12 977 119 837 13 455 397 047 9 646 427 317 9 295 746 168
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 24 168 287 244 24 646 564 454 23 449 022 523 21 341 054 435
股东权益合计 26 851 507 692 27 178 906 256 25 962 570 764 23 837 038 395
负债和股东权益总计 114 812 093 823 112 900 393 365 109 949 946 184 102 280 722 217