北京城建(600266)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	2 756 366 052	1 980 452 878	922 721 252	1 211 076 142
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	1 100 000	1 000 000	900 000	800 000
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	14 100 213	27 960 213	32 460 213	33 347 973
其他应收款净额	564 644 564	511 921 571	298 011 351	304 046 929
预付账款	1 040 610 640	1 280 891 260	1 239 437 272	1 031 256 681
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	7 815 314 122	6 203 953 484	6 022 652 035	6 202 534 125
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	47 437 495	55 487 192	38 457 980	38 457 980
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	12 239 573 086	10 061 666 597	8 554 640 102	8 821 519 831
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	330 209 467	332 185 889	334 393 079	336 138 731
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	32 643 672	32 643 672
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 070 094 711	1 078 033 166	1 078 571 636	1 094 712 512
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	60 655 646	60 608 721	61 258 655	61 569 110
工程物资	0	0	0	0
在建工程	97 433 314	63 568 965	54 336 464	47 029 859
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0
商誉	29 199 046	29 199 046	29 199 046	29 199 046
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	202 310 396	157 535 859	197 003 249	202 313 966
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 789 902 581	1 721 131 646	1 787 405 800	1 803 606 895
资产总计	14 029 475 666	11 782 798 244	10 342 045 902	10 625 126 726
负债及股东权益
流动负债
短期借款	700 000 000	700 000 000	400 000 000	500 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	895 651 119	852 786 614	799 710 825	874 407 020
预收账款	3 310 299 255	2 178 652 908	1 066 825 650	1 158 288 720
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	20 254 777	19 561 570	17 895 532	17 778 249
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	18 871 803	37 069 200	19 200	19 200
应交税费	190 780 732	93 771 526	274 926 937	243 010 368
应付利息	25 811 233	18 051 933	11 937 083	2 533 333
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 652 117 041	1 024 412 180	1 023 588 901	1 113 888 115
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	100 000 000	212 000 000	300 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	6 813 785 961	5 024 305 932	3 806 904 128	4 209 925 006
长期负债
长期借款	2 720 000 000	2 500 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
应付债券	489 268 201	488 838 608	488 409 015	487 979 423
长期应付款	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	5 250 412	5 250 412	5 250 412	5 250 412
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	3 226 518 613	3 006 089 020	2 793 659 427	2 805 229 835
负债合计	10 040 304 574	8 030 394 952	6 600 563 555	7 015 154 841
股东权益
少数股东权益	156 748 057	97 465 218	99 822 808	103 449 513
实收资本（或股本）	741 000 000	741 000 000	741 000 000	741 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 639 026 061	1 639 026 061	1 639 026 061	1 639 026 061
盈余公积	205 695 534	205 695 534	205 695 534	205 695 534
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 246 701 440	1 069 216 478	1 055 937 944	920 800 777
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 832 423 036	3 654 938 074	3 641 659 539	3 506 522 372
股东权益合计	3 989 171 093	3 752 403 292	3 741 482 347	3 609 971 885
负债和股东权益总计	14 029 475 666	11 782 798 244	10 342 045 902	10 625 126 726