大恒科技(600288)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	505 423 838	508 204 025	432 083 245	613 526 767
交易性金融资产	1 476 187	1 894 249	6 232 610	5 575 134
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	9 027 423	10 098 699	14 995 862	15 152 258
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	223 344 870	214 862 156	270 346 841	215 305 491
其他应收款净额	86 085 387	75 313 493	63 303 459	89 807 457
预付账款	288 277 121	270 876 228	238 916 780	238 826 791
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	767 703 165	761 978 570	748 321 707	753 079 434
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 881 337 991	1 843 227 421	1 774 200 504	1 931 273 331
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	31 100 000	31 100 000	30 900 000	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	115 050 943	112 360 239	107 870 500	108 132 709
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	429 534 882	431 260 654	446 354 375	455 850 505
工程物资	0	0	0	0
在建工程	13 341 350	22 945 067	28 398 123	28 513 782
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	26 437 459	26 767 131	27 209 767	27 591 727
开发支出	0	0	0	0
商誉	15 458 110	15 458 110	17 707 210	17 707 210
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	4 336 255	3 894 959	3 809 867	4 401 244
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	10 913 319	10 913 319	10 446 604	10 446 604
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	646 172 318	654 699 479	672 696 446	652 643 783
资产总计	2 527 510 310	2 497 926 900	2 446 896 950	2 583 917 114
负债及股东权益
流动负债
短期借款	425 000 000	441 000 000	416 000 000	412 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	201 574 342	149 834 461	103 948 728	159 272 511
应付账款	174 723 323	155 121 152	164 657 970	190 187 248
预收账款	121 605 382	137 452 653	126 854 162	186 582 971
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	16 630 704	16 521 352	16 644 337	15 275 541
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	5 178 853	5 178 853	5 178 853	5 178 853
应交税费	-888 860	-9 781 675	-2 400 555	10 425 207
应付利息	36 758	61 346	25 561	376 994
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	43 156 065	65 438 563	59 932 140	58 098 406
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	450 490	450 490	450 490	450 490
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	987 467 057	961 277 194	891 291 685	1 037 848 222
长期负债
长期借款	151 000 000	151 000 000	151 000 000	151 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	150 000	150 000	150 000	150 000
专项应付款	7 820 000	7 820 000	9 820 000	7 820 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	158 970 000	158 970 000	160 970 000	158 970 000
负债合计	1 146 437 057	1 120 247 194	1 052 261 685	1 196 818 222
股东权益
少数股东权益	331 588 386	330 901 473	351 853 210	349 999 736
实收资本（或股本）	436 800 000	436 800 000	336 000 000	336 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	162 305 295	162 305 295	262 709 935	262 057 479
盈余公积	49 550 103	49 550 103	49 550 103	49 550 103
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	400 829 468	398 122 833	394 522 017	389 491 575
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 049 484 866	1 046 778 232	1 042 782 056	1 037 099 157
股东权益合计	1 381 073 253	1 377 679 705	1 394 635 265	1 387 098 892
负债和股东权益总计	2 527 510 310	2 497 926 900	2 446 896 950	2 583 917 114