鄂尔多斯(600295)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	3 048 112 350	3 661 760 389	1 540 652 025	1 253 389 329
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	252 634 520	195 126 170	152 528 690	333 551 386
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	1 528 373 468	1 378 869 486	1 178 673 115	1 248 214 815
其他应收款净额	480 593 489	341 686 498	366 371 562	238 763 645
预付账款	981 939 579	812 729 224	386 611 056	401 412 914
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	2 856 006 858	2 584 214 353	3 031 793 997	3 056 405 925
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	13 954 205	13 954 205	13 954 205	13 954 205
其他流动资产	147 690 811	108 129 777	117 572 291	116 466 038
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	9 309 305 280	9 096 470 102	6 788 156 941	6 662 158 257
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	121 184 985	123 633 873	125 488 237	121 423 682
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	20 206 993	20 206 993	10 446 266	10 446 266
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	887 371 866	828 789 143	817 681 704	735 790 692
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	7 195 476 579	6 549 280 339	6 064 295 367	6 118 600 675
工程物资	10 007 583	5 661 919	0	0
在建工程	2 151 735 256	2 033 262 506	1 704 328 181	1 392 965 712
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	419 427 400	411 386 192	413 791 895	414 662 084
开发支出	0	0	0	0
商誉	26 461 399	26 461 399	26 461 399	26 461 399
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	93 194 640	79 122 330	79 808 044	79 992 939
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	89 734 264	93 572 482	65 918 031	65 918 031
其他非流动资产	123 930 000	108 930 000	127 240 968	96 450 000
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	11 138 730 965	10 280 307 176	9 435 460 092	9 062 711 480
资产总计	20 448 036 245	19 376 777 278	16 223 617 033	15 724 869 737
负债及股东权益
流动负债
短期借款	6 311 000 000	6 827 000 000	5 148 000 000	5 010 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	405 000 000	395 999 571
应付账款	727 958 138	623 815 032	547 084 922	638 579 001
预收账款	408 032 771	83 404 984	282 828 720	194 128 612
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	68 967 103	78 262 751	61 745 954	74 116 853
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	36 843 002	78 891 762	64 228 841	174 542 461
应付利息	12 783 950	6 640 625	10 078 721	13 178 121
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 708 379 077	1 463 981 986	1 506 932 276	1 079 065 172
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	125 000 000	209 000 000	209 000 000	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	261 596 783
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	600 000 000	600 000 000	0	0
流动负债合计	9 998 964 041	9 970 997 140	8 234 899 434	7 841 206 574
长期负债
长期借款	3 884 000 000	3 010 000 000	1 794 500 000	1 794 500 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	174 157 193	174 096 362	128 275 454	50 233 809
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	44 306 749	41 850 340	29 371 354	28 850 290
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	4 102 463 942	3 225 946 702	1 952 146 808	1 873 584 099
负债合计	14 101 427 983	13 196 943 842	10 187 046 242	9 714 790 673
股东权益
少数股东权益	2 651 367 573	2 597 968 201	2 352 196 939	2 358 501 262
实收资本（或股本）	1 032 000 000	1 032 000 000	1 032 000 000	1 032 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 347 098 442	1 347 098 442	1 347 098 442	1 347 098 442
盈余公积	339 772 727	339 772 727	353 530 219	353 530 219
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	936 409 729	834 791 621	951 745 191	918 949 141
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 695 240 689	3 581 865 235	3 684 373 852	3 651 577 802
股东权益合计	6 346 608 262	6 179 833 436	6 036 570 791	6 010 079 064
负债和股东权益总计	20 448 036 245	19 376 777 278	16 223 617 033	15 724 869 737