维维股份(600300)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 055 023 161	739 152 315	1 067 361 595	947 896 366
交易性金融资产	251 000	13 334 478	90 993 637	115 087 739
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	6 490 575	6 757 641	10 373 491	38 940 163
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	127 880 662	147 963 130	212 265 017	172 176 396
其他应收款净额	206 952 990	225 059 544	157 550 868	109 348 419
预付账款	90 762 925	141 852 294	341 956 074	174 408 143
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	443 016 839	424 815 762	440 726 547	444 405 874
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 930 378 153	1 698 935 163	2 321 227 229	2 002 263 100
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	37 716 289	173 146 673	165 435 532	160 588 996
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 330 751 141	1 288 202 011	1 102 680 368	1 108 252 447
工程物资	249 561	357 971	297 891	298 179
在建工程	131 221 932	160 035 791	81 616 416	61 798 987
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	102 317 397	102 967 029	104 228 489	109 474 644
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	435 608 466	438 412 051	178 764 674	180 153 405
开发支出	0	0	0	0
商誉	18 393 390	18 393 390	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	5 866 585	6 184 462	1 774 609	1 742 080
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	7 358 987	7 358 987	6 725 815	8 251 437
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 069 483 748	2 195 058 363	1 641 523 795	1 630 560 176
资产总计	3 999 861 902	3 893 993 526	3 962 751 024	3 632 823 276
负债及股东权益
流动负债
短期借款	646 000 000	770 000 000	1 200 000 000	795 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	7 947 800	3 000 000	0	0
应付账款	171 649 840	185 562 542	173 057 275	286 342 743
预收账款	12 046 545	23 685 595	39 985 187	64 304 998
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	16 494 857	20 020 636	7 635 928	8 582 614
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 973 310	2 973 310	2 973 310	2 973 310
应交税费	36 288 596	10 470 717	13 380 252	9 476 238
应付利息	2 381 127	856 767	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	223 497 326	177 000 572	57 998 795	92 512 358
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	18 237 770	18 237 770	8 237 770	8 237 770
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 137 517 171	1 211 807 908	1 503 268 516	1 267 430 032
长期负债
长期借款	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	42 288 438	42 711 911	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	3 279 973	3 427 933	1 913 367	861 198
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	49 528 411	50 099 844	5 873 367	4 821 198
负债合计	1 187 045 582	1 261 907 752	1 509 141 883	1 272 251 229
股东权益
少数股东权益	363 375 535	349 683 868	177 880 517	157 853 546
实收资本（或股本）	1 672 000 000	1 672 000 000	760 000 000	760 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	244 304 182	244 304 182	1 156 304 182	1 156 304 182
盈余公积	115 092 192	115 092 192	122 490 429	115 092 192
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	418 044 412	251 005 532	236 934 013	171 322 127
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 449 440 786	2 282 401 906	2 275 728 624	2 202 718 501
股东权益合计	2 812 816 320	2 632 085 774	2 453 609 141	2 360 572 047
负债和股东权益总计	3 999 861 902	3 893 993 526	3 962 751 024	3 632 823 276