维维股份(600300)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 1 723 935 232 1 664 751 410 2 027 903 902 1 613 218 125
交易性金融资产 1 893 925 267 232 000 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 27 193 500 67 770 898 18 907 090 53 705 910
应收股利 100 719 100 719 100 719 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 141 291 000 159 483 769 157 395 783 217 533 492
其他应收款净额 153 461 088 455 867 611 439 295 428 147 408 316
预付账款 408 017 113 268 749 711 308 608 490 515 885 893
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 586 111 758 1 035 784 080 1 121 848 261 1 773 562 810
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 111 360 790 110 170 564 130 255 602 152 023 337
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 153 264 406 4 029 810 044 4 512 304 665 4 897 810 141
长期投资
可供出售金融资产 0 0 323 940 106 302 345 806
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 62 693 486 61 838 953 61 368 318 36 912 574
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 473 897 893 2 521 019 539 2 539 690 139 2 576 733 448
工程物资 0 0 0 0
在建工程 151 870 852 149 049 339 124 118 581 192 665 907
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 23 646 512 23 566 954 23 882 164 23 729 144
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 674 804 690 677 468 566 680 514 427 784 082 590
开发支出 0 0 0 0
商誉 24 847 674 24 847 674 24 847 674 40 847 674
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 073 650 5 177 694 4 926 524 6 064 904
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 13 030 623 13 030 623 13 030 623 13 591 355
其他非流动资产 37 618 306 20 773 867 44 554 954 57 527 786
影响非流动资产其他科目 0 314 985 106 0 0
非流动资产合计 3 783 009 579 3 811 758 316 3 840 873 510 4 034 501 187
资产总计 7 936 273 985 7 841 568 359 8 353 178 174 8 932 311 328
负债及股东权益
流动负债
短期借款 3 230 798 545 3 299 757 050 3 699 699 695 3 783 171 008
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 168 900 000 0 0 0
应付账款 329 098 186 0 0 0
预收账款 245 199 975 114 957 201 242 039 851 288 986 181
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 25 314 859 33 091 154 36 571 695 35 260 500
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 473 310 473 310 473 310 2 973 310
应交税费 270 546 486 271 491 158 297 430 970 321 986 557
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 218 907 128 238 643 461 226 405 756 210 177 213
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 151 908 312 157 767 037 178 613 321 182 714 151
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 15 692 535 22 973 693 22 095 446 17 025 629
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 656 366 027 4 514 173 360 5 105 075 615 5 258 486 162
长期负债
长期借款 77 250 625 90 200 438 93 113 223 110 239 366
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 27 134 391 58 212 509 32 588 628 113 492 684
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 91 316 888 91 667 147 91 823 281 91 391 413
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 282 049 497 328 466 168 307 577 513 402 401 712
负债合计 4 938 415 524 4 842 639 528 5 412 653 128 5 660 887 874
股东权益
少数股东权益 288 384 421 290 000 335 291 645 593 534 769 781
实收资本(或股本) 1 672 000 000 1 672 000 000 1 672 000 000 1 672 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 218 322 182 218 322 182 218 322 182 203 092 021
盈余公积 201 602 408 201 602 408 201 602 408 189 064 245
减:库存股 128 991 642 128 991 642 97 679 479 30 000 639
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 745 611 614 746 089 539 654 120 904 700 187 921
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 709 474 040 2 708 928 496 2 648 879 453 2 736 653 673
股东权益合计 2 997 858 461 2 998 928 832 2 940 525 046 3 271 423 454
负债和股东权益总计 7 936 273 985 7 841 568 359 8 353 178 174 8 932 311 328