南化股份(600301)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	488 370 788	629 609 223	519 521 576	449 501 638
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	8 431 799	12 079 729	9 998 616	2 587 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	44 861 920	53 308 469	61 872 031	43 865 740
其他应收款净额	19 122 239	19 430 951	6 811 766	6 204 228
预付账款	290 673 127	242 062 500	174 040 880	160 030 058
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	92 230 801	102 814 120	119 867 091	168 249 537
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	943 690 676	1 059 304 991	892 111 960	830 438 201
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	38 686 865	38 365 047	38 144 713	38 224 800
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 382 285 311	1 417 716 429	1 353 748 630	1 389 765 759
工程物资	11 321 607	11 900 478	12 640 450	13 466 161
在建工程	111 160 646	105 305 051	189 823 108	163 901 443
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	160 965 593	148 024 334	132 802 161	134 067 694
开发支出	0	0	0	0
商誉	11 327 922	11 327 922	11 327 922	11 327 922
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	35 000	70 000	86 667	101 667
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	7 161 115	7 161 115	7 123 727	7 123 727
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 722 944 058	1 739 870 377	1 745 697 377	1 757 979 173
资产总计	2 666 634 734	2 799 175 368	2 637 809 337	2 588 417 374
负债及股东权益
流动负债
短期借款	627 000 000	702 000 000	721 000 000	606 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	7 860 000	6 600 000	4 100 000	10 000 000
应付账款	246 000 913	230 213 420	241 698 679	286 887 722
预收账款	38 008 168	33 544 073	6 334 447	11 475 306
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 062 976	910 870	2 123 591	2 600 416
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 161 000	1 161 000	1 161 000	1 161 000
应交税费	5 468 636	2 529 538	14 080 226	5 488 895
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	19 137 682	260 086 147	158 920 976	160 914 786
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	217 000 000	148 990 000	86 990 000	86 990 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 162 699 375	1 386 035 047	1 236 408 918	1 171 518 126
长期负债
长期借款	388 440 000	458 440 000	523 440 000	463 440 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	100 000 000	100 000 000	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	2 954 130	2 954 130	2 954 130	2 954 130
其他非流动负	17 265 617	17 564 702	17 863 951	17 072 656
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	508 659 747	578 958 832	544 258 081	483 466 787
负债合计	1 671 359 122	1 964 993 879	1 780 666 999	1 654 984 912
股东权益
少数股东权益	438 282 178	198 475 522	184 704 786	193 985 071
实收资本（或股本）	235 148 140	235 148 140	235 148 140	235 148 140
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	555 147 113	554 947 113	554 947 113	554 947 113
盈余公积	57 005 752	57 005 752	64 584 323	63 284 930
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-298 678 084	-218 378 777	-182 242 025	-113 932 793
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	556 993 434	635 705 967	672 437 551	739 447 390
股东权益合计	995 275 612	834 181 489	857 142 338	933 432 461
负债和股东权益总计	2 666 634 734	2 799 175 368	2 637 809 337	2 588 417 374