商业城(600306)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	406 942 579	222 903 050	186 878 310	212 303 859
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	14 311 325	8 160 939	7 649 508	9 909 073
其他应收款净额	24 680 062	24 191 230	21 956 596	24 605 898
预付账款	50 276 945	35 918 063	27 242 391	62 760 887
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	475 365 940	468 058 900	467 798 000	504 465 969
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	971 576 851	759 232 183	711 524 805	814 045 684
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	343 884 543	346 814 559	344 841 265	348 339 120
工程物资	0	0	0	0
在建工程	154 733 857	142 776 972	136 618 380	121 140 106
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	206 725 843	208 659 124	209 963 918	211 235 631
开发支出	0	0	0	0
商誉	2 515 904	2 515 904	2 515 904	2 515 904
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	501 333	1 102 133	1 854 017	1 972 933
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	4 480 986	4 480 986	4 480 986	4 480 986
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	832 842 466	826 349 678	820 274 470	809 684 681
资产总计	1 804 419 318	1 585 581 861	1 531 799 276	1 623 730 365
负债及股东权益
流动负债
短期借款	477 000 000	382 000 000	338 000 000	412 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	324 000 000	207 710 000	167 000 000	222 730 000
应付账款	111 126 281	192 115 078	205 682 350	231 419 791
预收账款	20	20	20	1 230 530
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	12 877 104	14 355 638	15 334 065	9 058 134
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 645 948	1 648 453	1 650 362	1 650 362
应交税费	-10 858 233	-12 394 423	-1 813 509	-575 665
应付利息	19 468 588	11 360 488	11 360 488	11 360 488
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	226 680 554	144 842 046	135 699 035	149 382 483
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 161 940 261	941 637 300	872 912 810	1 038 256 121
长期负债
长期借款	126 643 550	128 125 766	130 482 902	70 482 902
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	126 643 550	128 125 766	130 482 902	70 482 902
负债合计	1 288 583 811	1 069 763 065	1 003 395 712	1 108 739 024
股东权益
少数股东权益	45 935 816	46 013 689	46 110 261	46 181 386
实收资本（或股本）	178 138 918	178 138 918	178 138 918	178 138 918
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	188 298 262	188 298 262	188 298 262	188 298 262
盈余公积	18 749 781	18 749 781	18 749 781	18 749 781
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	84 712 730	84 618 146	97 106 342	83 622 995
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	469 899 690	469 805 107	482 293 303	468 809 956
股东权益合计	515 835 507	515 818 796	528 403 563	514 991 342
负债和股东权益总计	1 804 419 318	1 585 581 861	1 531 799 276	1 623 730 365