烟台万华(600309)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 730 812 401	2 256 342 310	2 565 416 976	1 271 602 517
交易性金融资产	18 025 979	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	763 176 506	569 843 821	667 553 231	946 223 504
应收股利	0	0	7 516 210	5 016 210
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	416 047 295	386 582 793	312 110 543	273 026 189
其他应收款净额	29 678 032	29 214 868	32 357 100	35 310 553
预付账款	1 011 474 066	990 143 267	809 672 161	703 051 687
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	787 356 715	582 097 046	502 390 011	600 437 287
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	300 000 000	300 000 000	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	5 056 570 993	5 114 224 104	4 897 016 233	3 834 667 948
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	194 442 898	190 877 112	185 825 568	185 339 349
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	3 140 094 283	3 138 735 616	3 209 359 193	3 270 794 999
工程物资	342 783 775	109 587 348	23 007 901	20 337 394
在建工程	1 083 575 141	638 819 980	491 770 819	376 540 146
固定资产清理	0	0	20 718	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	137 774 764	139 201 487	142 555 459	143 840 661
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	38 241 627	39 623 228	27 137 390	31 202 175
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	4 936 912 488	4 256 844 770	4 079 677 048	4 028 054 724
资产总计	9 993 483 481	9 371 068 874	8 976 693 281	7 862 722 672
负债及股东权益
流动负债
短期借款	2 734 296 101	2 907 440 040	2 121 111 775	839 087 110
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	95 652 162	70 405 852	34 800 000	7 675 232
应付账款	473 895 878	212 293 201	196 518 959	179 368 983
预收账款	97 842 105	112 409 374	96 906 794	66 595 377
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	69 034 690	19 111 443	19 609 863	52 081 570
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	951 007 200	0
应交税费	22 488 515	83 862 946	-1 401 923	19 851 605
应付利息	4 585 185	3 549 973	1 556 875	4 088 339
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	31 350 811	27 535 799	23 707 127	22 567 304
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	273 160 000	169 430 911	212 644 426	431 872 600
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	135 903 645	257 110 757	240 790 107	361 466 192
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 938 209 091	3 863 150 297	3 897 251 202	1 984 654 313
长期负债
长期借款	462 673 000	354 267 400	344 197 550	412 485 700
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	13 527 273	13 527 273	13 527 273	13 527 273
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	2 541 069	2 574 429	2 607 789	2 641 149
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	478 741 342	370 369 102	360 332 612	428 654 122
负债合计	4 416 950 433	4 233 519 399	4 257 583 814	2 413 308 435
股东权益
少数股东权益	728 282 703	649 261 922	541 200 965	631 957 306
实收资本（或股本）	1 663 334 400	1 663 334 400	1 663 334 400	1 663 334 400
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	47 836 392	47 836 392	47 836 392	47 836 392
盈余公积	818 420 076	818 420 076	818 420 076	818 420 076
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	2 318 734 264	1 957 121 491	1 646 015 532	2 286 340 877
外币报表折算差额	-74 787	1 575 195	2 302 102	1 525 186
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	4 848 250 345	4 488 287 554	4 177 908 502	4 817 456 931
股东权益合计	5 576 533 048	5 137 549 476	4 719 109 466	5 449 414 237
负债和股东权益总计	9 993 483 481	9 371 068 874	8 976 693 281	7 862 722 672