营口港(600317)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	167 331 206	388 724 732	259 346 696	262 692 312
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	126 524 139	70 121 087	2 482 535	6 636 676
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	272 233 505	461 070 846	449 813 298	294 279 666
其他应收款净额	6 682 634	3 514 471	7 416 413	2 498 012
预付账款	38 731 451	14 784 223	35 199 190	27 702 246
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	47 300 825	48 015 767	48 952 237	91 178 650
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	658 803 760	986 231 125	803 210 369	684 987 563
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	214 246 763	207 939 069	207 454 053	208 073 290
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	7 344 803 879	7 442 680 682	7 083 461 896	7 179 353 339
工程物资	0	0	0	0
在建工程	59 966 071	45 991 124	36 687 111	31 929 945
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	855 565 939	856 854 705	839 242 317	844 120 445
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	8 655 678	1 830 288	1 855 022	1 879 755
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	170 329	583 652	373 105	373 105
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	8 483 408 659	8 555 879 521	8 169 073 504	8 265 729 878
资产总计	9 142 212 419	9 542 110 646	8 972 283 874	8 950 717 441
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	690 000 000	940 000 000	1 690 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	150 000 000
应付账款	50 135 611	37 971 894	40 226 485	82 743 207
预收账款	79 187 592	35 375 755	18 740 174	34 157 040
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	2 759 329	2 032 344	1 983 707	1 051 400
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	5 234 656	5 234 656	0	0
应交税费	28 645 655	15 873 743	47 669 897	56 421 525
应付利息	11 311 213	12 472 730	5 260 196	4 073 484
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	36 229 617	35 452 222	2 519 432 754	2 952 690 450
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	608 300 000	413 300 000	68 500 000	68 500 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	821 803 673	1 247 713 343	3 641 813 213	5 039 637 106
长期负债
长期借款	5 050 400 000	5 075 400 000	2 140 000 000	790 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	5 050 400 000	5 075 400 000	2 140 000 000	790 000 000
负债合计	5 872 203 673	6 323 113 343	5 781 813 213	5 829 637 106
股东权益
少数股东权益	22 392 107	19 103 387	22 003 636	21 816 284
实收资本（或股本）	1 097 571 626	548 785 813	548 785 813	548 785 813
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 537 146 911	2 085 932 724	2 085 932 724	2 085 932 724
盈余公积	135 253 939	145 029 489	136 708 010	135 253 939
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	477 644 163	420 145 891	397 040 477	329 291 575
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 247 616 639	3 199 893 916	3 168 467 024	3 099 264 051
股东权益合计	3 270 008 746	3 218 997 304	3 190 470 660	3 121 080 335
负债和股东权益总计	9 142 212 419	9 542 110 646	8 972 283 874	8 950 717 441