巢东股份(600318)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	30 439 932	39 606 768	108 284 027	59 133 298
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	4 025 600	427 700	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	8 889 571	14 254 356	2 309 975	252 558
其他应收款净额	25 506 982	26 256 000	29 559 737	25 698 236
预付账款	119 436 493	115 518 491	104 863 935	64 696 901
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	67 277 275	76 130 112	79 570 412	47 370 879
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	255 575 853	272 193 427	324 588 085	197 151 872
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	845 007 581	798 440 283	820 107 678	433 521 853
工程物资	15 319	15 319	94 030	8 922 165
在建工程	159 391 729	164 326 917	125 790 044	501 501 485
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	56 888 264	57 806 838	58 725 411	59 323 918
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	13 524 062	13 535 378	13 556 613	13 909 582
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 077 826 956	1 037 124 734	1 021 273 775	1 020 179 003
资产总计	1 333 402 809	1 309 318 160	1 345 861 860	1 217 330 875
负债及股东权益
流动负债
短期借款	135 000 000	135 000 000	135 000 000	100 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	113 766 906	120 584 570	128 430 299	172 045 139
预收账款	19 653 550	19 975 789	13 474 003	7 693 926
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	9 877 721	10 045 592	9 367 690	9 786 611
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	-665 828	-7 026 539	6 136 037	13 716 018
应付利息	0	0	0	435 000
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	85 631 708	67 130 169	65 435 275	66 649 878
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	30 642 160	26 505 953	24 029 065	22 654 206
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	393 906 217	372 215 533	381 872 370	392 980 778
长期负债
长期借款	565 000 000	565 000 000	565 000 000	400 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	565 000 000	565 000 000	565 000 000	400 000 000
负债合计	958 906 217	937 215 533	946 872 370	792 980 778
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	242 000 000	242 000 000	242 000 000	242 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	350 822 141	350 822 141	350 822 141	350 822 141
盈余公积	20 958 456	20 958 456	23 314 017	23 314 017
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-241 639 566	-245 437 027	-217 146 667	-191 786 061
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	374 496 592	372 102 627	398 989 491	424 350 097
股东权益合计	374 496 592	372 102 627	398 989 491	424 350 097
负债和股东权益总计	1 333 402 809	1 309 318 160	1 345 861 860	1 217 330 875