南海发展(600323)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	143 569 444	349 851 811	191 302 430	150 777 338
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	11 672 552	8 679 795	13 334 167	17 318 830
其他应收款净额	12 148 362	2 708 079	1 934 537	1 736 687
预付账款	146 318 522	147 825 934	148 996 795	143 106 143
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	16 731 270	15 329 385	14 813 720	14 816 374
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	137 957	224 252	261 479	414 488
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	330 578 108	524 619 256	370 643 128	328 169 861
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	25 395 801	25 629 118	25 862 435	26 095 751
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	5 130 287	5 130 287	5 630 287	5 130 287
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 090 125 767	864 588 490	832 126 744	844 245 480
工程物资	0	0	0	0
在建工程	276 658 954	394 143 324	372 553 476	306 906 384
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	291 726 440	294 830 308	209 895 374	211 916 869
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	8 504 384	8 088 430	8 621 386	9 119 979
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 114 143	1 489 036	1 489 036	1 489 036
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 699 655 776	1 593 898 992	1 456 178 738	1 404 903 786
资产总计	2 030 233 884	2 118 518 249	1 826 821 865	1 733 073 647
负债及股东权益
流动负债
短期借款	150 000 000	265 000 000	330 000 000	310 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	80 292 679	51 549 060	34 784 896	34 871 420
预收账款	30 823 667	30 138 797	22 026 650	20 428 424
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	10 925 476	7 814 960	7 095 850	10 850 444
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	37 949 579	0	0
应交税费	8 972 692	5 970 822	4 989 593	5 128 086
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	69 363 373	63 453 849	53 721 287	59 384 746
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	50 980 000	73 380 000	62 220 000	90 120 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	401 357 887	535 257 068	514 838 276	530 783 121
长期负债
长期借款	545 680 000	535 680 000	261 240 000	218 240 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	545 680 000	535 680 000	261 240 000	218 240 000
负债合计	947 037 887	1 070 937 068	776 078 276	749 023 121
股东权益
少数股东权益	101 732 775	97 113 769	86 964 769	41 690 743
实收资本（或股本）	271 068 419	271 068 419	271 068 419	271 068 419
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	319 242 383	319 242 383	319 242 383	319 242 383
盈余公积	169 969 628	169 969 628	169 969 628	169 969 628
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	221 182 792	190 186 983	203 498 390	182 079 354
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	981 463 222	950 467 412	963 778 820	942 359 783
股东权益合计	1 083 195 997	1 047 581 181	1 050 743 589	984 050 526
负债和股东权益总计	2 030 233 884	2 118 518 249	1 826 821 865	1 733 073 647