华发股份(600325)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-06-30
报表来源	季报	中报	季报	中报
资产
流动资产
货币资金	4 433 716 666	3 882 508 343	2 068 871 604	3 573 438 284
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	1 109 974	565 091	757 702	311 717
其他应收款净额	39 578 894	29 153 309	42 327 423	39 141 219
预付账款	24 251 290	12 554 149	9 529 175	1 678 080 162
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	10 211 634 380	10 034 881 215	9 958 270 663	5 486 655 693
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	150 000 000	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	14 860 291 204	13 959 662 107	12 079 756 567	10 777 627 075
长期投资
可供出售金融资产	7 553 477	8 170 088	5 830 595	6 782 714
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	400 000	400 000	400 000	2 400 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	47 904 018
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	90 429 655	91 695 696	91 727 307	36 746 762
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	370 500	215 334
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	2 016 425 477	2 022 586 190	2 029 648 613	1 750 830 207
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	4 874 346	4 124 771	3 308 460	11 593 997
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	41 612 953	41 612 953	41 612 953	12 905 554
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 161 295 910	2 168 589 698	2 172 898 429	1 821 474 569
资产总计	17 021 587 113	16 128 251 806	14 252 654 996	12 599 101 644
负债及股东权益
流动负债
短期借款	672 000 000	867 500 000	394 500 000	30 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	548 323 163	548 314 196	595 490 740	221 186 349
预收账款	5 266 474 019	4 423 909 344	3 266 422 970	4 248 173 007
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	23 982 864	47 531 091	1 405 635	267 791
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	617 387	617 387	0	0
应交税费	-170 995 597	-53 920 233	-57 891 546	-127 428 888
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	282 212 259	488 558 570	574 384 289	144 184 692
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	660 000 000	714 000 000	1 085 000 000	740 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	7 282 614 095	7 036 510 355	5 859 312 089	5 256 382 952
长期负债
长期借款	4 597 000 000	4 027 500 000	3 456 500 000	2 482 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	2 244 198	2 367 520	1 899 622	1 448 615
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	4 599 244 198	4 029 867 520	3 458 399 622	2 483 448 615
负债合计	11 881 858 293	11 066 377 875	9 317 711 710	7 739 831 567
股东权益
少数股东权益	360 194 290	361 657 689	301 566 520	295 489 469
实收资本（或股本）	817 045 620	817 045 620	817 045 620	817 045 620
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	2 606 126 006	2 606 619 294	2 604 747 701	2 605 178 919
盈余公积	203 292 441	203 292 441	203 292 441	164 688 877
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 153 070 463	1 073 258 887	1 008 291 005	976 867 193
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	4 779 534 530	4 700 216 242	4 633 376 766	4 563 780 609
股东权益合计	5 139 728 820	5 061 873 931	4 934 943 286	4 859 270 078
负债和股东权益总计	17 021 587 113	16 128 251 806	14 252 654 996	12 599 101 644