广州药业(600332)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	538 512 507	519 331 599	345 904 100	381 133 763
交易性金融资产	4 406 870	4 010 312	3 632 388	3 008 354
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	132 053 925	152 255 475	169 603 822	156 650 052
应收股利	10 000 000	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	404 777 676	420 399 869	448 940 728	455 127 008
其他应收款净额	96 669 223	84 774 009	130 583 781	50 207 009
预付账款	86 285 831	59 569 519	53 101 013	56 472 997
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	586 812 086	567 589 551	591 284 877	633 059 499
待摊费用	2 992 710	2 961 747	2 847 343	369 512
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	50 000 000	120 000 000	150 000 000	150 000 000
流动资产合计	1 912 510 828	1 930 892 083	1 895 898 052	1 886 028 195
长期投资
可供出售金融资产	2 206 201	2 386 299	1 702 986	1 255 389
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	67 052 547	82 073 089	68 652 298	66 475 675
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	887 554 648	868 555 924	846 797 945	816 766 046
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 124 964 738	1 084 425 547	1 118 329 326	1 143 845 648
工程物资	0	0	0	0
在建工程	50 295 661	73 714 579	72 260 564	58 551 542
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	101 538 943	102 391 390	103 069 958	103 928 400
开发支出	513 942	363 942	303 942	107 942
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	6 295 467	6 203 131	6 176 010	6 723 034
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	44 146 110	47 288 555	45 181 232	47 221 871
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	2 284 568 259	2 267 402 455	2 262 474 260	2 244 875 547
资产总计	4 197 079 087	4 198 294 538	4 158 372 312	4 130 903 742
负债及股东权益
流动负债
短期借款	59 342 217	141 280 327	208 344 735	243 275 484
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	72 916 887	76 336 324	79 400 943	61 773 627
应付账款	338 378 339	313 343 345	276 171 777	267 422 980
预收账款	57 522 809	21 248 687	22 198 114	18 035 561
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	72 743 864	52 965 536	38 679 463	51 539 857
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	45 419	32 583 724	58 287	58 287
应交税费	4 298 004	4 618 264	-3 716 242	-33 848 131
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	115 319 828	103 070 575	107 490 457	125 410 730
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	17 731 947	14 900 002	17 835 704	17 742 760
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	34 290 431	37 312 753	39 971 320	42 749 434
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	74 605 370	76 694 024	73 468 755	76 047 582
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	738 299 315	760 346 784	746 463 239	751 411 155
长期负债
长期借款	0	10 000 000	30 000 000	30 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	4 444 794	4 444 104	4 460 894	4 473 072
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	2 145 953	2 118 173	1 915 318	1 312 227
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	115 486 548	130 569 055	149 816 287	154 582 315
负债合计	853 785 863	890 915 839	896 279 526	905 993 470
股东权益
少数股东权益	96 155 709	97 101 363	98 881 963	100 067 993
实收资本（或股本）	810 900 000	810 900 000	810 900 000	810 900 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 144 903 649	1 144 599 002	1 143 864 565	1 143 291 370
盈余公积	538 306 653	538 306 653	538 306 653	538 306 653
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	753 027 214	716 471 682	670 139 605	632 344 257
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	3 247 137 515	3 210 277 336	3 163 210 823	3 124 842 279
股东权益合计	3 343 293 224	3 307 378 699	3 262 092 786	3 224 910 272
负债和股东权益总计	4 197 079 087	4 198 294 538	4 158 372 312	4 130 903 742