澳柯玛(600336)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	395 613 434	391 885 167	206 185 593	153 069 945
交易性金融资产	566 181	560 179	556 178	563 680
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	138 996 878	231 762 149	98 666 229	6 359 492
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	137 706 481	92 910 364	99 896 274	80 776 097
其他应收款净额	104 165 374	105 393 977	165 698 722	170 284 209
预付账款	199 135 453	156 930 459	252 488 338	265 268 891
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	264 902 134	261 514 732	334 164 435	290 046 817
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	24 565 025	18 730 547	18 073 426	24 110 752
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 265 650 960	1 259 687 574	1 175 729 196	990 479 884
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	64 324 400	64 324 400	64 598 896	64 598 896
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	405 156 933	394 427 099	403 227 052	406 104 711
工程物资	0	0	0	0
在建工程	7 217 976	1 113 118	2 595 673	1 053 532
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	614 381 180	612 464 237	614 528 490	617 816 757
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 377 947	1 256 505	420 142	480 163
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	5 494 335	8 350 334	5 426 363	5 428 325
其他非流动资产	779 220	810 389	841 558	872 727
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 098 731 992	1 082 746 081	1 091 638 174	1 096 355 110
资产总计	2 364 382 951	2 342 433 655	2 267 367 370	2 086 834 994
负债及股东权益
流动负债
短期借款	653 850 000	674 783 729	796 237 129	789 754 911
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	344 775 935	337 508 370	223 888 080	223 251 055
应付账款	209 943 162	206 270 876	215 346 144	188 925 971
预收账款	303 146 459	274 851 499	248 886 703	126 949 500
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	17 956 149	23 275 528	16 616 088	13 786 622
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	84 000	84 000	84 000	84 000
应交税费	61 808 029	86 767 286	76 507 123	58 721 532
应付利息	85 014 965	75 415 330	65 880 355	56 897 147
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	109 509 822	97 681 608	80 535 273	96 044 617
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	64 000 000	64 000 000	64 000 000	64 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 850 088 521	1 840 638 226	1 787 980 895	1 618 415 355
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	23 810 926	24 210 926	17 945 760	13 445 760
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	9 927	9 027	8 427	9 552
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	23 820 853	24 219 953	17 954 187	13 455 312
负债合计	1 873 909 375	1 864 858 179	1 805 935 082	1 631 870 667
股东权益
少数股东权益	11 059 882	11 222 551	11 366 800	11 510 171
实收资本（或股本）	341 036 000	341 036 000	341 036 000	341 036 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	840 333 061	840 333 061	840 333 061	840 333 061
盈余公积	31 171 849	31 171 849	31 171 849	31 171 849
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-733 127 216	-746 187 985	-762 475 423	-769 086 754
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	479 413 695	466 352 925	450 065 487	443 454 156
股东权益合计	490 473 577	477 575 476	461 432 288	454 964 328
负债和股东权益总计	2 364 382 951	2 342 433 655	2 267 367 370	2 086 834 994