天利高新(600339)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	60 726 756	94 903 382	154 374 267	80 857 854
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	30 367 103	0	5 250 558	650 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	31 192 744	32 992 776	36 031 625	29 297 011
其他应收款净额	3 433 652	3 322 263	3 033 826	2 818 035
预付账款	35 245 724	16 434 524	47 474 909	28 704 958
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	134 658 335	134 567 709	132 334 177	147 846 564
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	49 770 512	37 826 004	28 646 646	22 327 872
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	345 394 827	320 046 658	407 146 008	312 502 295
长期投资
可供出售金融资产	4 776 750	4 059 000	4 270 500	42 984 000
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	41 998 976	42 265 969	44 815 457	44 394 825
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	186 740 670	184 390 808	183 691 345	181 978 909
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 599 403 561	1 388 487 028	1 409 831 267	1 434 089 157
工程物资	1 168 000	1 184 580	1 185 762	1 185 762
在建工程	1 450 431 071	1 610 259 716	1 572 924 460	1 545 629 161
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	11 837 184	11 853 577	12 083 587	12 314 848
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	836 514	933 999	1 031 485	1 128 970
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	4 781 612	4 781 612	4 781 612	4 781 612
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	3 301 974 339	3 248 216 290	3 234 615 476	3 268 487 244
资产总计	3 647 369 165	3 568 262 948	3 641 761 484	3 580 989 538
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 345 000 000	1 345 000 000	1 222 000 000	1 052 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	50 000 000	0	92 900 000	129 000 000
应付账款	114 109 379	80 178 969	87 295 912	102 802 893
预收账款	36 425 386	27 846 240	16 397 737	9 422 569
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	29 982 893	34 775 438	27 034 873	32 925 714
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	18 466 204	18 466 204	16 529 653	16 529 653
应交税费	11 260 930	3 368 051	9 386 519	472 660
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	32 961 160	31 113 642	31 689 768	33 729 390
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	179 473 927	153 109 960	159 750 424	159 475 607
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	53 245 168	51 414 866	44 834 453	25 226 750
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 870 925 048	1 745 273 371	1 707 819 339	1 561 585 236
长期负债
长期借款	568 000 000	614 000 000	668 000 000	723 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	712 892	605 230	636 955	6 388 360
其他非流动负	14 104 407	13 854 407	13 404 407	13 404 407
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	582 817 300	628 459 637	682 041 362	742 792 767
负债合计	2 453 742 347	2 373 733 008	2 389 860 701	2 304 378 003
股东权益
少数股东权益	20 953 537	22 765 448	25 047 952	28 285 844
实收资本（或股本）	525 595 171	525 595 171	525 595 171	525 595 171
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	508 076 402	507 466 314	507 646 089	540 237 384
盈余公积	65 431 494	65 431 494	65 431 494	65 431 494
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	73 570 215	73 271 513	128 180 077	117 061 642
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 172 673 281	1 171 764 492	1 226 852 831	1 248 325 691
股东权益合计	1 193 626 818	1 194 529 940	1 251 900 783	1 276 611 536
负债和股东权益总计	3 647 369 165	3 568 262 948	3 641 761 484	3 580 989 538