山东高速(600350)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	905 137 807	886 855 908	860 169 481	326 448 586
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	500 000	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	8 135 440	5 917 308	8 449 213	3 941 718
其他应收款净额	37 398 378	30 457 669	40 617 705	37 797 219
预付账款	56 665 126	30 678 919	33 527 215	3 806 367
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	65 758 802	75 965 021	59 350 947	55 300 007
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 073 595 553	1 029 874 825	1 002 114 561	427 293 897
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	29 182 122	29 450 192	29 718 263	29 986 333
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	495 568 161	499 288 600	522 288 600	533 392 313
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	7 302 259 614	7 426 859 808	7 548 379 033	7 657 842 440
工程物资	0	0	0	0
在建工程	99 238 684	57 946 643	39 426 935	30 049 008
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	5 382 466 776	5 437 061 016	5 489 044 890	5 547 961 385
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	40 024 425	35 977 585	39 234 165	34 401 404
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	26 237 114	22 787 856	12 863 796	16 553 209
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	13 374 976 896	13 509 371 700	13 680 955 682	13 850 186 092
资产总计	14 448 572 449	14 539 246 525	14 683 070 243	14 277 479 989
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 000 000 000	1 200 000 000	1 500 000 000	2 710 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	75 000 000	55 000 000	45 000 000	35 000 000
应付账款	452 298 514	633 944 899	620 186 443	1 048 331 507
预收账款	838 411	760 374	2 159 700	722 691
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 432 240	967 880	763 577	3 994 553
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	447 735 200	558 390 800	0	0
应交税费	172 457 294	130 260 151	279 037 268	306 240 469
应付利息	26 247 982	17 292 935	7 677 101	5 681 339
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	239 655 106	164 932 604	138 006 517	193 080 204
应付短期债券	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 915 664 747	4 261 549 643	4 092 830 606	4 303 050 763
长期负债
长期借款	1 180 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000	750 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	272 000 000	272 000 000	272 000 000	272 000 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	47 434 018	50 740 284	53 997 980	57 352 815
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 499 434 018	1 502 740 284	1 505 997 980	1 079 352 815
负债合计	5 415 098 765	5 764 289 927	5 598 828 586	5 382 403 578
股东权益
少数股东权益	21 290 730	20 070 912	20 080 047	22 785 790
实收资本（或股本）	3 363 800 000	3 363 800 000	3 363 800 000	3 363 800 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	2 168 770 160	2 168 770 160	2 168 770 160	2 168 770 160
盈余公积	781 787 496	781 787 496	781 787 496	781 787 496
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	2 697 825 298	2 440 528 030	2 749 803 954	2 557 932 965
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	9 012 182 954	8 754 885 686	9 064 161 610	8 872 290 621
股东权益合计	9 033 473 684	8 774 956 598	9 084 241 657	8 895 076 411
负债和股东权益总计	14 448 572 449	14 539 246 525	14 683 070 243	14 277 479 989