敦煌种业(600354)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	364 419 650	396 867 057	402 089 431	405 149 192
交易性金融资产	28 752 335	29 280 707	4 932 300	10 359 585
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	3 404 129	3 756 050
应收股利	0	0	0	0
应收利息	1 359 422	1 410 927	1 142 058	409 907
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	177 461 514	194 079 403	238 485 468	291 499 228
其他应收款净额	105 420 965	84 115 254	93 836 739	78 675 328
预付账款	197 888 933	127 574 214	205 615 676	208 257 207
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	408 510 454	362 269 046	495 582 066	592 870 059
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	78 777	86 701	86 701	45 660
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 283 892 050	1 195 683 309	1 445 174 569	1 591 022 216
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	500 000	500 000
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	52 465 638	52 465 638	52 465 638	52 465 638
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	444 058 153	364 981 509	351 426 699	356 854 807
工程物资	0	0	0	0
在建工程	34 989 055	79 402 386	73 217 997	60 486 869
固定资产清理	34 847	34 847	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	171 758 563	168 735 854	169 552 571	161 624 765
开发支出	0	0	0	0
商誉	2 370 063	2 370 063	2 370 063	2 370 063
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	273 920	277 178	1 126 843	283 939
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	322 817	322 817	322 817	269 715
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	706 273 056	668 590 292	650 982 628	634 855 795
资产总计	1 990 165 106	1 864 273 602	2 096 157 197	2 225 878 011
负债及股东权益
流动负债
短期借款	933 277 595	914 097 595	1 043 707 595	1 192 927 595
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	1 332 000	8 000 000	8 000 000	4 000 000
应付账款	163 408 942	73 401 315	68 437 506	109 253 701
预收账款	104 476 400	47 931 059	125 336 534	130 963 233
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	13 808 055	16 692 704	16 584 043	14 975 087
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 725 000	2 725 000	2 725 000	2 725 000
应交税费	-10 443 997	-13 780 203	-31 868 663	-34 260 578
应付利息	478 566	1 241 755	171 823	565 489
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	71 734 140	77 526 230	82 585 965	72 787 221
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	3 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 280 796 700	1 127 835 455	1 315 679 804	1 496 936 748
长期负债
长期借款	5 227 500	5 337 000	5 446 500	5 556 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	2 799 968	2 799 968	5 199 968	5 199 968
专项应付款	2 587 487	1 087 487	1 087 487	1 087 487
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	15 114 955	13 724 455	16 233 955	16 343 455
负债合计	1 295 911 656	1 141 559 910	1 331 913 759	1 513 280 203
股东权益
少数股东权益	174 243 537	177 463 727	178 092 546	137 411 008
实收资本（或股本）	185 966 400	185 966 400	185 966 400	185 966 400
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	369 603 223	369 603 223	369 603 223	369 603 223
盈余公积	30 845 505	30 845 505	30 845 505	30 845 505
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-66 405 215	-41 165 163	-264 235	-11 228 328
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	520 009 913	545 249 965	586 150 892	575 186 800
股东权益合计	694 253 450	722 713 691	764 243 438	712 597 808
负债和股东权益总计	1 990 165 106	1 864 273 602	2 096 157 197	2 225 878 011