敦煌种业(600354)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 310 009 976 368 521 488 499 159 772 376 594 269
交易性金融资产 18 395 126 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 967 800
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 220 589 713 208 957 021 190 706 386 173 389 806
其他应收款净额 17 428 269 19 780 100 20 010 560 24 571 273
预付账款 94 761 110 131 608 920 98 590 845 122 930 648
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 406 716 035 424 092 906 459 231 286 522 396 436
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 23 959 368 20 067 679 91 182 873 222 494 427
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 091 859 597 1 193 545 841 1 375 224 574 1 462 125 983
长期投资
可供出售金融资产 0 17 700 000 17 700 000 17 700 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 509 805 912 501 840 139 491 158 771 481 920 357
工程物资 0 0 0 0
在建工程 18 418 431 17 459 969 16 413 258 14 165 839
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 38 708 60 611 82 514 104 416
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 180 421 060 181 639 199 183 363 532 186 511 489
开发支出 805 355 759 106 738 857 798 100
商誉 20 809 151 20 809 151 584 465 584 465
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 26 199 074 22 318 422 9 279 488 9 187 873
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 3 348 627 6 072 177 6 072 177 1 362 625
其他非流动资产 52 544 942 20 000 000 24 687 812 47 697 373
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 830 091 261 788 658 774 750 080 874 760 032 537
资产总计 1 921 950 858 1 982 204 614 2 125 305 447 2 222 158 520
负债及股东权益
流动负债
短期借款 747 300 000 783 277 675 797 316 833 842 387 206
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 73 971 891 0 0 0
预收账款 143 136 994 81 324 983 91 924 087 144 320 446
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 20 481 488 15 978 630 22 084 520 16 191 038
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000
应交税费 6 225 900 5 710 110 5 920 540 4 181 522
应付利息 1 570 307 1 958 814 2 099 409 2 104 357
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 82 650 460 125 663 183 102 105 134 52 493 049
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 073 766 733 1 071 382 606 1 150 121 719 1 135 662 660
长期负债
长期借款 110 260 000 110 260 000 79 260 000 79 260 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 6 550 232 9 680 559 13 044 651 16 254 565
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 161 734 713 163 300 393 123 789 269 128 309 574
负债合计 1 235 501 447 1 234 682 999 1 273 910 988 1 263 972 234
股东权益
少数股东权益 69 389 253 84 208 606 152 608 859 165 758 111
实收资本(或股本) 527 802 080 527 802 080 527 802 080 527 802 080
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 898 956 784 898 956 784 898 956 784 898 956 784
盈余公积 30 845 505 30 845 505 30 845 505 30 845 505
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -840 544 210 -794 291 359 -758 818 769 -665 176 194
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 617 060 159 663 313 010 698 785 600 792 428 175
股东权益合计 686 449 411 747 521 616 851 394 459 958 186 286
负债和股东权益总计 1 921 950 858 1 982 204 614 2 125 305 447 2 222 158 520