国旅联合(600358)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	142 595 743	77 677 172	95 440 342	82 540 632
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	6 885 260	4 395 481	6 949 731	10 207 549
其他应收款净额	171 670 249	148 759 269	137 656 113	139 396 521
预付账款	47 367 799	34 608 843	23 940 930	23 396 037
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	11 579 459	7 944 504	7 863 876	7 882 933
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	1 199 200	0	0
其他流动资产	2 546 010	2 101 838	3 028 494	996 343
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	382 644 520	276 686 307	274 879 485	264 420 015
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	36 113 567	36 362 664
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	38 576 803	39 662 101	39 460 337	39 151 308
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	359 056 378	362 199 052	351 154 809	357 079 559
工程物资	0	0	0	0
在建工程	123 334 117	110 956 959	94 720 594	73 814 596
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	71 572 705	72 192 628	72 756 171	73 038 018
开发支出	0	0	0	0
商誉	621 932	621 932	621 932	621 932
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	33 964 017	34 614 414	31 653 444	30 712 911
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	5 144 853	4 858 321	4 301 289	3 659 364
其他非流动资产	0	1 432	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	632 270 805	625 106 839	630 782 143	614 440 352
资产总计	1 014 915 326	901 793 146	905 661 628	878 860 368
负债及股东权益
流动负债
短期借款	251 000 000	192 000 000	189 000 000	150 800 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	40 134 062	39 809 858	31 254 325	36 776 121
预收账款	8 851 448	6 758 300	7 848 421	9 912 869
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 694 011	4 046 681	3 798 723	4 045 097
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	268 997	0	0	1 691 788
应交税费	4 430 027	4 858 422	12 821 830	12 974 326
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	7 924 575	19 404 766	19 849 412	19 334 009
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	34 885 298	33 088 163	37 564 656	37 277 711
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	566 392	1 239 086	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	349 754 810	301 205 277	302 137 365	272 811 923
长期负债
长期借款	66 000 000	56 000 000	60 000 000	62 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	601 204	601 204	531 047	438 609
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	66 601 204	56 601 204	60 531 047	62 438 609
负债合计	416 356 014	357 806 481	362 668 412	335 250 531
股东权益
少数股东权益	43 677 199	1 167 968	1 024 263	3 222 613
实收资本（或股本）	432 000 000	432 000 000	432 000 000	432 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	69 243 407	57 448 015	57 448 015	58 065 566
盈余公积	6 334 592	6 334 592	6 334 592	6 334 592
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	47 304 114	47 036 091	46 186 346	43 987 065
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	554 882 113	542 818 697	541 968 953	540 387 223
股东权益合计	598 559 312	543 986 665	542 993 216	543 609 836
负债和股东权益总计	1 014 915 326	901 793 146	905 661 628	878 860 368