华联综超(600361)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 4 638 651 821 4 809 531 700 4 654 500 165 4 364 308 269
交易性金融资产 28 895 344 27 629 432 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 4 586 128 4 586 128 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 68 003 420 84 980 856 78 321 247 19 641 022
其他应收款净额 71 826 707 55 811 293 62 842 239 141 524 454
预付账款 52 154 408 50 498 069 51 245 290 191 429 557
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 014 601 297 1 078 408 705 1 193 772 864 1 194 293 788
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 557 549 163 586 039 842 600 270 086 609 054 132
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 431 682 159 6 697 486 026 6 645 538 019 6 520 251 222
长期投资
可供出售金融资产 0 0 29 082 893 57 303 754
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 257 186 226 1 232 858 061 1 228 336 403 1 211 119 125
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 641 569 427 674 499 166 676 159 173 561 730 664
工程物资 0 0 0 0
在建工程 33 732 932 3 638 634 9 673 167 44 398 946
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 163 420 540 169 464 659 173 117 636 60 939 650
开发支出 0 0 0 0
商誉 124 102 134 124 102 134 124 102 134 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 195 810 285 1 220 568 693 1 200 377 156 1 186 017 464
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 134 631 611 134 906 371 134 774 930 134 393 138
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 550 453 156 3 560 037 719 3 575 623 493 3 255 902 741
资产总计 9 982 135 315 10 257 523 745 10 221 161 511 9 776 153 963
负债及股东权益
流动负债
短期借款 1 449 221 400 1 359 151 400 1 350 087 243 1 251 977 243
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 81 279 500 0 0 0
应付账款 2 536 380 360 0 0 0
预收账款 467 066 512 494 516 611 475 894 961 467 317 179
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 44 267 125 50 889 030 45 823 005 49 728 035
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 46 606 554 0 0 0
应交税费 11 242 083 17 079 276 20 690 665 13 284 397
应付利息 44 619 662 64 357 869 60 612 366 28 900 914
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 876 881 151 827 524 798 816 200 032 688 789 535
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 699 639 282 699 089 336 698 539 389 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 000 000 000 1 200 000 000 1 200 000 000 1 200 000 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 7 165 977 414 7 402 445 643 7 408 659 904 6 297 485 431
长期负债
长期借款 41 861 011 43 126 794 44 374 934 45 605 675
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 44 753 216 45 867 566 46 858 368 558 024
其他非流动负 0 0 0 697 989 442
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 86 614 227 89 994 360 95 233 302 751 153 142
负债合计 7 252 591 641 7 492 440 004 7 503 893 206 7 048 638 573
股东权益
少数股东权益 3 292 758 3 590 442 3 337 264 -2 699 087
实收资本(或股本) 665 807 918 665 807 918 665 807 918 665 807 918
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 686 376 808 1 686 376 808 1 686 376 808 1 677 671 747
盈余公积 143 690 500 143 690 500 143 690 500 143 690 500
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 226 860 819 265 638 609 217 309 606 239 170 775
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 726 250 916 2 761 493 300 2 713 931 041 2 730 214 478
股东权益合计 2 729 543 675 2 765 083 742 2 717 268 306 2 727 515 391
负债和股东权益总计 9 982 135 315 10 257 523 745 10 221 161 511 9 776 153 963