华联综超(600361)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	2 304 150 630	2 159 829 037	2 470 548 160	2 143 013 935
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	100 000	0	8 600	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	6 489 105	4 762 795	11 033 366	7 642 659
其他应收款净额	236 681 582	152 284 474	209 218 467	126 382 614
预付账款	166 736 004	130 183 733	146 583 614	140 566 432
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	731 556 020	613 600 572	595 094 881	732 814 237
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	258 736 167	237 661 371	246 028 950	245 307 388
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 704 449 508	3 298 321 982	3 678 516 038	3 395 727 265
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	5 000 000	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	135 951 596	104 012 499	103 705 100	103 705 100
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	692 912 898	707 816 194	696 533 919	660 153 935
工程物资	0	0	0	0
在建工程	165 752 156	161 847 349	171 603 550	290 294 688
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	701 057 253	875 442 617	826 763 590	750 801 980
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	6 853 440	6 880 246	6 561 379	5 885 908
其他非流动资产	8 283 544	1 482 025	1 880 663	6 636 585
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 715 810 887	1 857 480 929	1 807 048 201	1 817 478 196
资产总计	5 420 260 395	5 155 802 911	5 485 564 239	5 213 205 461
负债及股东权益
流动负债
短期借款	660 000 000	660 000 000	1 335 000 000	665 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	1 641 495 141	1 473 647 863	1 623 922 423	1 479 196 049
预收账款	304 573 084	234 172 672	291 862 581	306 973 929
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	34 078 829	33 127 417	31 644 263	32 156 507
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	-49 686 777	-54 908 982	-43 158 083	-26 493 492
应付利息	6 505 777	4 610 570	2 209 946	1 214 921
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	317 655 695	408 361 905	412 540 522	359 000 743
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2 000 000	4 000 000	6 000 000	8 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	600 000 000	600 000 000	0	600 000 000
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 516 621 750	3 363 011 445	3 660 021 653	3 425 048 657
长期负债
长期借款	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	101 262 907	2 429 596	2 672 555	2 915 515
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	8 480 813	8 550 378	8 482 955	8 359 317
其他非流动负	5 094 382	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	127 838 101	23 979 973	24 155 511	24 274 832
负债合计	3 644 459 851	3 386 991 419	3 684 177 163	3 449 323 489
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	484 807 918	484 807 918	484 807 918	484 807 918
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	574 185 210	574 185 210	574 185 210	574 185 210
盈余公积	96 810 939	96 810 939	96 810 939	96 810 939
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	619 996 477	613 007 426	645 583 009	608 077 905
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 775 800 544	1 768 811 493	1 801 387 076	1 763 881 971
股东权益合计	1 775 800 544	1 768 811 493	1 801 387 076	1 763 881 971
负债和股东权益总计	5 420 260 395	5 155 802 911	5 485 564 239	5 213 205 461