通葡股份(600365)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 871 042	2 871 956	3 300 370	7 224 442
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	40 146 007	41 562 641	40 810 853	32 824 285
其他应收款净额	5 680 753	7 146 465	6 224 487	6 167 216
预付账款	25 060 026	24 061 155	23 474 450	24 001 994
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	75 314 329	70 892 931	74 488 330	75 796 786
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	148 072 157	146 535 148	148 298 490	146 014 724
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	124 050 028	125 886 818	127 723 054	129 551 326
工程物资	0	0	0	0
在建工程	17 026 168	16 585 235	16 585 235	16 585 235
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	4 204 283	4 204 283	4 289 286	4 289 286
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 283 655	1 097 592	1 097 592	1 097 592
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	146 564 133	147 773 927	149 695 167	151 523 440
资产总计	294 636 290	294 309 076	297 993 657	297 538 164
负债及股东权益
流动负债
短期借款	13 350 000	23 500 000	23 500 000	25 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	35 121 833	32 806 547	31 336 063	30 742 757
预收账款	14 129 725	8 973 695	15 978 554	17 485 322
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	5 348 091	4 867 069	3 805 311	3 109 095
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	15 559 497	17 145 225	17 222 773	17 027 409
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	17 078 811	12 223 149	11 589 519	10 429 684
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	100 587 957	99 515 685	103 432 219	103 794 267
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	100 587 957	99 515 685	103 432 219	103 794 267
股东权益
少数股东权益	0	0	0	0
实收资本（或股本）	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	285 556 580	285 556 580	285 556 580	285 556 580
盈余公积	7 152 185	7 152 185	7 152 185	7 152 185
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-238 660 433	-237 915 374	-238 147 327	-238 964 868
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	194 048 333	194 793 391	194 561 438	193 743 897
股东权益合计	194 048 333	194 793 391	194 561 438	193 743 897
负债和股东权益总计	294 636 290	294 309 076	297 993 657	297 538 164