金地集团(600383)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	10 285 589 920	5 776 223 098	5 373 712 378	4 449 995 745
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	13 672 104	13 117 027	13 218 263	10 821 042
其他应收款净额	1 988 952 214	1 329 542 956	469 305 116	659 489 907
预付账款	401 788 246	366 781 165	345 845 813	346 016 080
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	34 613 543 478	29 001 642 138	28 416 753 160	28 440 351 008
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	1 274 146 235	995 998 725	702 084 210	509 561 636
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	48 577 692 197	37 483 305 109	35 320 918 940	34 416 235 418
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	200 000 000	0	0	0
投资性房地产	77 240 176	78 633 211	80 015 495	81 751 431
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	750 754 382	258 570 256	239 883 166	240 767 419
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	71 298 787	72 730 123	77 398 475	80 984 467
工程物资	0	0	0	0
在建工程	377 695	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0
商誉	7 643 931	7 643 931	7 643 931	7 643 931
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	13 720 879	21 074 609	29 970 541	40 153 903
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	247 511 740	229 475 326	224 615 250	234 060 076
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 368 547 589	668 127 455	659 526 858	685 361 225
资产总计	49 946 239 786	38 151 432 564	35 980 445 797	35 101 596 644
负债及股东权益
流动负债
短期借款	353 275 000	523 675 000	523 675 000	1 483 675 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	300 000 000	300 000 000	0
应付账款	1 183 640 826	1 417 857 800	1 432 361 314	2 145 912 704
预收账款	14 497 684 161	10 090 529 053	6 889 793 631	5 381 127 145
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	205 903 818	203 346 512	200 156 053	267 202 806
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	43 440 000	43 440 000	43 440 000	43 440 000
应交税费	45 391 047	49 750 323	182 205 395	217 646 036
应付利息	36 116 700	19 616 700	3 116 700	52 616 700
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	4 571 727 881	3 888 020 922	3 411 802 059	3 700 636 629
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	740 000 000	2 246 647 838	2 145 824 550	2 403 667 830
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	4 384 825	4 384 825	4 384 825	4 384 825
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	21 681 564 258	18 787 268 972	15 136 759 527	15 700 309 675
长期负债
长期借款	11 848 624 341	7 556 119 963	9 151 045 636	7 797 286 094
应付债券	1 187 851 351	1 187 407 446	1 186 963 542	1 186 494 792
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	7 643 931	7 643 931	7 643 931	7 643 931
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	13 044 119 623	8 751 171 340	10 345 653 109	8 991 424 817
负债合计	34 725 683 881	27 538 440 312	25 482 412 636	24 691 734 492
股东权益
少数股东权益	1 215 372 209	1 187 601 389	1 138 343 223	1 107 135 848
实收资本（或股本）	2 484 171 429	2 181 600 000	1 678 153 846	1 678 153 846
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	7 995 226 061	4 200 412 055	4 703 858 209	4 703 858 209
盈余公积	358 907 476	358 907 476	358 907 476	358 907 476
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	3 056 796 352	2 575 207 618	2 510 261 724	2 455 484 996
外币报表折算差额	110 082 379	109 263 714	108 508 684	106 321 777
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	14 005 183 696	9 425 390 863	9 359 689 938	9 302 726 304
股东权益合计	15 220 555 905	10 612 992 252	10 498 033 161	10 409 862 152
负债和股东权益总计	49 946 239 786	38 151 432 564	35 980 445 797	35 101 596 644