北巴传媒(600386)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	487 923 442	527 188 295	514 247 062	443 990 286
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	1 550 000	750 000	2 872 000
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	147 240 292	141 884 847	110 684 676	90 996 169
其他应收款净额	8 836 978	12 827 545	13 229 376	51 966 459
预付账款	75 792 177	68 200 206	58 217 217	12 039 435
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	67 750 083	50 797 502	66 469 542	30 766 493
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	787 542 973	802 448 394	763 597 872	632 630 842
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	52 309 196	58 088 863	57 861 799	73 064 368
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	284 910 237	638 812 055	659 756 252	686 719 685
工程物资	0	0	0	0
在建工程	3 290 881	0	145 999	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	549 612 323	566 808 223	583 243 185	599 851 763
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	6 382 387	6 947 200	7 637 396	5 585 444
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	3 492 530	3 896 794	3 492 530	3 492 530
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	899 997 554	1 274 553 135	1 312 137 161	1 368 713 791
资产总计	1 687 540 527	2 077 001 529	2 075 735 033	2 001 344 633
负债及股东权益
流动负债
短期借款	55 000 000	365 000 000	410 000 000	430 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	37 662 032	60 976 555	54 813 175	22 194 562
预收账款	59 441 544	60 325 126	45 151 197	38 875 594
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 594 379	3 505 351	3 859 255	3 148 896
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	93 486	10 907 928	10 310 286	10 310 286
应交税费	-4 494 849	-963 037	-4 289 847	4 915 380
应付利息	0	43 867	47 221	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	163 727 938	215 027 438	226 489 705	211 020 696
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	31 578 006	34 711 191	39 205 209	42 909 230
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	344 602 536	749 534 419	785 586 201	763 374 644
长期负债
长期借款	3 120 828	4 608 330	4 375 000	4 375 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	212 851 866	212 851 866	212 851 866	212 851 866
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	95 425 924	105 002 374	105 002 374	106 951 583
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	311 398 618	322 462 571	322 229 241	324 178 449
负债合计	656 001 154	1 071 996 990	1 107 815 441	1 087 553 094
股东权益
少数股东权益	67 350 519	64 943 869	59 294 256	37 488 995
实收资本（或股本）	403 200 000	403 200 000	403 200 000	403 200 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	649 636 778	649 636 778	649 636 778	649 636 778
盈余公积	94 919 547	94 919 547	94 919 547	94 919 547
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-183 567 472	-207 695 655	-239 130 989	-271 453 781
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	964 188 854	940 060 671	908 625 336	876 302 544
股东权益合计	1 031 539 373	1 005 004 539	967 919 592	913 791 540
负债和股东权益总计	1 687 540 527	2 077 001 529	2 075 735 033	2 001 344 633