海越股份(600387)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	63 664 303	117 093 545	82 727 501	51 938 631
交易性金融资产	33 477 440	39 101 687	19 557 369	12 767 859
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	4 730 701	3 828 510	1 914 255	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	24 727 353	8 842 882	7 922 725	46 119 554
其他应收款净额	3 628 552	33 397 279	3 942 518	5 994 535
预付账款	7 796 527	6 117 611	11 691 536	2 934 877
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	236 251 183	317 288 334	280 954 596	241 899 264
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	374 276 059	525 669 849	408 710 501	361 654 719
长期投资
可供出售金融资产	145 498 468	167 810 736	142 491 871	86 806 066
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	298 030 328	360 230 328	360 230 328	360 230 328
投资性房地产	56 740 061	1 877 824	1 900 690	1 922 636
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	391 647 735	132 300 854	128 809 322	129 608 773
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	282 650 411	251 049 547	255 776 496	412 829 648
工程物资	0	0	0	0
在建工程	137 517	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	140 004 081	134 135 105	134 866 615	135 597 913
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 166 770	1 188 430	2 374 439	3 596 984
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 315 875 371	1 048 592 824	1 026 449 762	1 130 592 348
资产总计	1 690 151 431	1 574 262 673	1 435 160 262	1 492 247 067
负债及股东权益
流动负债
短期借款	589 000 000	455 000 000	295 000 000	525 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	44 533 696	17 587 467	29 011 172	86 763 886
预收账款	4 618 314	7 311 479	5 983 295	6 817 321
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	7 002 483	8 859 818	3 986 992	11 298 237
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	4 135 901	4 085 573	0	7 345 144
应交税费	19 091 826	17 640 319	59 256 856	1 773 289
应付利息	873 245	726 754	494 480	1 050 707
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	12 233 593	12 253 625	50 855 764	31 156 499
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	50 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	4 095 805	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	681 489 058	523 465 036	448 684 364	721 205 082
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	20 379 373	26 754 967	17 924 049	3 554 017
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	40 379 373	46 754 967	37 924 049	23 554 017
负债合计	721 868 430	570 220 003	486 608 413	744 759 099
股东权益
少数股东权益	40 291 020	40 154 064	40 321 920	39 635 546
实收资本（或股本）	297 000 000	297 000 000	297 000 000	297 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	229 476 252	246 210 453	221 919 107	180 154 753
盈余公积	79 485 893	79 485 893	79 485 893	79 485 893
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	322 029 834	341 192 259	309 824 929	151 211 776
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	927 991 980	963 888 606	908 229 929	707 852 423
股东权益合计	968 283 000	1 004 042 670	948 551 849	747 487 968
负债和股东权益总计	1 690 151 431	1 574 262 673	1 435 160 262	1 492 247 067