成发科技(600391)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	144 020 388	186 944 729	159 729 679	103 023 437
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	11 922 100	6 206 455	6 938 863	5 556 555
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	184 204 124	195 101 889	136 272 483	171 523 656
其他应收款净额	3 995 440	7 161 430	8 701 260	10 386 997
预付账款	14 538 266	11 684 196	28 572 435	31 073 287
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	449 634 747	442 902 828	481 137 661	444 961 851
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	808 315 066	850 001 527	821 352 381	766 525 784
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	0	0
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	694 715 399	682 346 758	633 017 142	606 320 142
工程物资	0	0	0	0
在建工程	36 868 590	46 574 843	77 446 993	99 020 893
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	30 306 441	30 703 614	30 283 087	29 954 275
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	100 000	200 000	300 000
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	10 909 670	10 909 670	5 262 812	5 262 812
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	772 800 099	770 634 884	746 210 034	740 858 122
资产总计	1 581 115 165	1 620 636 411	1 567 562 415	1 507 383 906
负债及股东权益
流动负债
短期借款	124 658 000	156 000 000	196 000 000	166 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	105 915 964	117 960 905	108 726 735	92 742 331
应付账款	238 075 539	244 433 608	226 888 079	228 326 687
预收账款	56 381 209	67 897 171	36 127 693	11 769 782
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	12 038 235	12 203 024	12 424 904	10 737 973
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	2 659 203	4 656 069	-1 617 613	-6 026 721
应付利息	469 459	649 800	613 048	619 394
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	4 717 623	16 895 808	65 810 376	66 616 899
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6 000 000	6 000 000	146 000 000	146 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	550 915 232	626 696 386	790 973 222	716 786 345
长期负债
长期借款	366 500 000	316 500 000	116 500 000	110 500 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	102 211 921	113 279 526	94 487 526	107 057 530
专项应付款	-7 700 575	-6 790 988	-1 934 622	12 520 258
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	354 663	354 663	0	0
其他非流动负	-106 592	-213 129	282 947	432 115
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	461 259 417	423 130 072	209 335 852	230 509 903
负债合计	1 012 174 649	1 049 826 457	1 000 309 073	947 296 248
股东权益
少数股东权益	3 870 519	13 218 781	13 336 630	13 279 019
实收资本（或股本）	131 296 023	131 296 023	131 296 023	131 296 023
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	242 799 832	242 078 793	242 078 793	242 078 793
盈余公积	41 690 207	41 690 207	41 690 207	41 690 207
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	149 283 936	142 526 151	138 851 688	131 743 616
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	565 069 998	557 591 174	553 916 711	546 808 639
股东权益合计	568 940 516	570 809 954	567 253 341	560 087 658
负债和股东权益总计	1 581 115 165	1 620 636 411	1 567 562 415	1 507 383 906