安源股份(600397)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	197 983 978	287 228 217	191 604 461	98 848 767
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	16 400 000	12 099 590	15 645 771	15 064 213
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	139 577 803	175 615 480	173 789 896	148 871 144
其他应收款净额	29 540 110	27 854 096	26 918 962	25 962 902
预付账款	41 445 720	38 299 605	52 216 022	51 883 623
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	107 972 360	100 741 454	108 128 120	115 569 091
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	532 919 971	641 838 442	568 303 232	456 199 741
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	17 346 700	20 560 332	19 645 956	20 265 890
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 035 671 737	1 066 604 479	1 059 019 599	1 076 587 066
工程物资	0	0	0	0
在建工程	60 429 237	54 513 002	48 190 741	46 577 693
固定资产清理	-1 734 306	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	270 046 478	272 133 688	274 220 898	276 308 108
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	8 119 479	5 593 976	5 685 907	6 343 792
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 452 347	2 452 347	2 452 347	2 452 347
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 392 331 673	1 421 857 823	1 409 215 447	1 428 534 896
资产总计	1 925 251 644	2 063 696 265	1 977 518 679	1 884 734 637
负债及股东权益
流动负债
短期借款	725 000 000	739 000 000	564 930 000	528 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	25 000 000	85 000 000	60 000 000	6 000 000
应付账款	114 488 082	123 029 733	105 276 892	133 173 606
预收账款	16 950 430	15 543 652	16 278 018	14 340 516
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	30 579 837	29 186 747	26 702 099	25 351 411
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	-704 070	1 634 030	15 497 896	729 173
应付利息	2 296 384	2 374 559	1 415 459	3 235 564
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	60 571 777	63 125 252	175 299 548	154 414 297
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	48 875 000	68 875 000	68 875 000	68 875 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 023 057 440	1 127 768 973	1 034 274 912	934 119 567
长期负债
长期借款	258 390 000	285 390 000	305 390 000	305 390 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	4 515 800	1 515 800	1 515 800	1 515 800
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1 497 599	1 497 599
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	262 905 800	286 905 800	308 403 399	308 403 399
负债合计	1 285 963 240	1 414 674 773	1 342 678 311	1 242 522 966
股东权益
少数股东权益	47 029 500	47 673 107	44 337 025	42 134 891
实收资本（或股本）	269 232 000	269 232 000	269 232 000	269 232 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	416 441 615	416 441 615	416 441 615	416 441 615
盈余公积	62 798 833	62 798 833	62 798 833	62 798 833
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-156 213 544	-147 124 062	-157 969 105	-148 395 669
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	592 258 904	601 348 386	590 503 343	600 076 779
股东权益合计	639 288 404	649 021 493	634 840 368	642 211 671
负债和股东权益总计	1 925 251 644	2 063 696 265	1 977 518 679	1 884 734 637