动力源(600405)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	124 681 435	120 629 411	113 913 427	95 386 626
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	4 654 248	8 035 855	10 252 468	5 271 305
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	329 512 532	327 439 910	353 047 582	349 207 614
其他应收款净额	19 035 667	17 735 191	20 449 736	14 831 546
预付账款	7 223 774	12 726 717	13 772 939	9 232 418
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	306 037 319	301 436 480	284 202 902	229 552 516
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	791 144 975	788 003 565	795 639 054	703 482 025
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	1 221 343	1 221 343
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	76 118 240	72 473 089	73 374 585	74 999 832
工程物资	0	0	0	0
在建工程	243 211	2 902 916	2 803 770	2 708 582
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	7 651 058	7 899 792	7 444 732	7 673 963
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 935 776	2 001 494	2 067 212	2 132 930
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 948 566	1 948 566	1 937 705	1 936 697
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	87 896 852	87 225 857	88 849 347	90 673 347
资产总计	879 041 827	875 229 422	884 488 401	794 155 372
负债及股东权益
流动负债
短期借款	112 000 000	96 045 949	102 320 054	104 929 013
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	107 111 991	133 187 724	108 038 730	72 611 025
应付账款	244 868 034	254 975 922	293 218 882	231 388 033
预收账款	22 954 125	16 621 137	15 171 814	12 967 112
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	4 149 784	7 743 577	4 246 751	3 486 733
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	2 961 965	-728 040	-2 874 900	5 448 922
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	2 781 650	2 100 907	4 943 448	5 608 434
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	496 827 549	509 947 177	525 064 779	436 439 272
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	496 827 549	509 947 177	525 064 779	436 439 272
股东权益
少数股东权益	410 176	370 323	385 545	380 284
实收资本（或股本）	208 687 200	208 687 200	208 687 200	208 687 200
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	82 609 471	82 609 471	82 609 471	82 609 471
盈余公积	15 951 241	15 951 241	15 951 241	15 951 241
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	74 556 190	57 664 010	51 790 165	50 087 904
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	381 804 102	364 911 922	359 038 077	357 335 816
股东权益合计	382 214 278	365 282 246	359 423 622	357 716 100
负债和股东权益总计	879 041 827	875 229 422	884 488 401	794 155 372