三友化工(600409)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 3 594 299 185 4 590 179 140 3 121 893 543 3 002 289 782
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 025 330 967 1 972 556 138 1 871 618 367 2 210 275 954
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 643 827 497 704 101 863 579 605 872 758 613 092
其他应收款净额 111 280 200 121 391 321 105 012 982 50 490 256
预付账款 158 593 199 112 429 917 164 410 529 176 602 005
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 786 253 721 1 893 032 647 1 894 778 007 1 632 577 760
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 145 764 343 110 222 487 47 889 413 135 112 642
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 8 465 349 113 9 503 913 513 7 785 208 714 7 965 961 491
长期投资
可供出售金融资产 0 0 3 525 390 3 525 390
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 9 313 400 10 766 321 8 062 494 8 161 787
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 15 006 839 701 15 069 395 936 15 272 149 382 12 966 720 519
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 254 601 522 1 206 093 179 1 054 648 287 3 315 523 783
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 850 503 974 851 314 482 856 446 599 854 846 121
开发支出 4 613 290 7 845 597 7 012 580 6 585 304
商誉 2 391 911 2 391 911 2 391 911 2 391 911
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 899 174 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 383 696 483 325 504 256 273 775 407 292 579 661
其他非流动资产 81 441 459 79 980 512 74 244 389 166 931 635
影响非流动资产其他科目 0 3 525 390 0 0
非流动资产合计 17 597 826 305 17 556 817 585 17 552 256 439 17 617 266 111
资产总计 26 063 175 418 27 060 731 097 25 337 465 153 25 583 227 602
负债及股东权益
流动负债
短期借款 3 450 339 828 3 557 572 580 3 428 816 117 3 601 037 932
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 825 436 447 0 0 0
应付账款 3 012 820 526 0 0 0
预收账款 304 687 203 544 140 059 291 846 504 376 537 425
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 425 485 351 370 103 280 383 061 949 468 341 374
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 209 010 916 204 797 200 255 350 619 248 617 530
应付利息 10 840 050 11 219 549 10 538 584 10 173 700
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 561 213 759 549 548 204 267 580 797 284 428 612
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 441 320 000 494 550 000 439 550 000 706 050 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 9 230 314 029 9 906 618 750 8 938 457 479 9 492 178 514
长期负债
长期借款 1 210 230 000 1 303 900 000 1 400 150 000 1 226 000 000
应付债券 3 400 939 150 3 355 018 348 2 721 331 614 2 678 671 422
长期应付款 90 033 522 151 262 154 160 868 837 222 124 552
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 52 267 689 40 382 336 29 317 894 17 620 010
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 5 067 725 078 5 152 890 769 4 619 665 775 4 386 620 776
负债合计 14 298 039 108 15 059 509 519 13 558 123 254 13 878 799 290
股东权益
少数股东权益 789 197 389 760 733 184 730 104 365 695 125 782
实收资本(或股本) 2 064 349 448 2 064 349 448 2 064 349 448 2 064 349 448
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 544 882 190 3 544 882 190 3 544 882 190 3 544 882 190
盈余公积 376 943 409 377 074 127 377 074 127 313 402 572
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 4 932 638 379 5 206 503 146 5 014 352 676 5 035 897 019
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 10 975 938 921 11 240 488 395 11 049 237 533 11 009 302 530
股东权益合计 11 765 136 310 12 001 221 578 11 779 341 899 11 704 428 312
负债和股东权益总计 26 063 175 418 27 060 731 097 25 337 465 153 25 583 227 602