小商品城(600415)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	378 608 670	353 615 000	324 219 502	673 655 470
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	41 287 619	36 668 423	47 876 048	77 617 862
其他应收款净额	84 608 693	210 043 154	27 260 096	36 524 848
预付账款	93 801 500	69 312 461	56 729 366	39 957 809
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	3 359 837 355	3 109 311 963	3 072 153 787	2 948 414 465
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 958 143 837	3 778 951 000	3 528 238 798	3 776 170 455
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	185 099 839	187 031 335	180 003 489	181 708 453
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	44 791 990	4 791 990	4 791 990	4 491 990
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	3 483 300 301	3 556 900 706	3 643 878 594	3 722 858 014
工程物资	0	0	0	0
在建工程	642 062 607	397 079 102	306 656 659	252 078 807
固定资产清理	0	86 786	3 598	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	3 822 271 409	3 847 653 958	3 872 852 162	3 898 473 126
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	198 447 770	212 382 566	225 979 773	239 722 568
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	29 211 586	28 279 447	21 431 284	21 421 452
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	8 405 185 503	8 234 205 891	8 255 597 550	8 320 754 410
资产总计	12 363 329 340	12 013 156 891	11 783 836 347	12 096 924 865
负债及股东权益
流动负债
短期借款	375 125 356	364 724 594	112 949 836	157 949 836
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	262 622 075	70 295 357	0	0
应付账款	540 593 701	558 195 116	596 495 327	772 879 406
预收账款	4 086 106 062	4 044 189 402	4 117 363 612	4 345 126 865
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	100 093 939	101 020 137	81 749 008	119 797 760
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	38 109 273	0	0
应交税费	91 623 319	94 868 936	109 440 614	105 508 126
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	524 865 111	582 790 540	709 158 047	820 331 451
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	100 000 000	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	2 442 939	2 083 113	2 083 113	2 083 113
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	6 083 472 502	5 856 276 467	5 729 239 557	6 323 676 557
长期负债
长期借款	180 000 000	280 000 000	280 000 000	200 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	180 000 000	280 000 000	280 000 000	200 000 000
负债合计	6 263 472 502	6 136 276 467	6 009 239 557	6 523 676 557
股东权益
少数股东权益	38 578 124	34 885 055	45 025 347	45 835 840
实收资本（或股本）	680 401 772	680 401 772	340 200 886	340 200 886
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	3 529 075 725	3 529 075 725	3 528 931 930	3 528 931 930
盈余公积	262 816 137	262 816 137	262 816 137	262 816 137
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 588 985 080	1 369 701 736	1 597 622 491	1 395 463 515
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	6 061 278 714	5 841 995 369	5 729 571 443	5 527 412 468
股东权益合计	6 099 856 838	5 876 880 424	5 774 596 790	5 573 248 308
负债和股东权益总计	12 363 329 340	12 013 156 891	11 783 836 347	12 096 924 865