柳化股份(600423)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	203 070 145	202 233 474	192 851 990	148 619 382
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	46 860 681	36 394 233	33 519 683	34 219 762
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	58 632 071	77 235 497	82 991 089	65 538 366
其他应收款净额	5 267 189	2 644 228	2 043 209	2 043 881
预付账款	138 551 612	163 174 615	142 517 415	95 648 753
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	259 306 884	273 953 140	295 574 946	328 121 710
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	711 688 583	755 635 186	749 498 332	674 191 854
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	5 400 000	5 400 000	5 843 885	5 400 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 989 678 304	1 993 785 988	2 013 632 849	1 700 227 343
工程物资	62 610 111	60 705 884	57 728 175	129 968 745
在建工程	926 060 968	842 851 615	751 824 961	763 393 316
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	137 117 828	129 675 700	129 675 700	129 675 700
开发支出	0	0	0	0
商誉	11 817 014	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	45 556 037	46 282 632	43 804 881	44 757 871
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 479 534	2 479 534	2 484 829	2 484 829
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	3 180 719 797	3 081 181 352	3 004 995 280	2 775 907 803
资产总计	3 892 408 379	3 836 816 538	3 754 493 612	3 450 099 658
负债及股东权益
流动负债
短期借款	423 880 000	408 000 000	408 000 000	368 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	191 506 424	159 109 645	112 545 779	49 672 869
应付账款	125 422 133	166 967 787	208 071 333	177 832 861
预收账款	128 107 009	86 936 116	102 201 644	93 705 548
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	4 808 831	8 450 287	7 503 419	5 486 865
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	4 335 524	170 754	3 676 492	11 208 344
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	7 983 941	3 646 637	8 998 671	6 413 313
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	100 203 388	0	0	115 406 255
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	986 247 249	833 281 227	850 997 338	827 726 056
长期负债
长期借款	1 439 150 073	1 559 353 461	1 469 982 593	1 220 576 338
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	621 969	621 969	746 362	746 362
其他非流动负	27 709 219	31 519 040	32 045 170	28 130 350
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 467 481 261	1 591 494 470	1 502 774 126	1 249 453 050
负债合计	2 453 728 511	2 424 775 696	2 353 771 464	2 077 179 105
股东权益
少数股东权益	72 716 965	57 534 630	54 095 148	13 702 985
实收资本（或股本）	266 231 675	266 231 675	266 231 675	266 231 675
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	643 875 042	639 295 042	639 295 042	639 295 042
盈余公积	73 141 135	73 141 135	75 035 117	73 141 135
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	382 609 712	371 119 940	366 065 165	380 549 715
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	4 718 420	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 365 962 904	1 354 506 213	1 346 627 000	1 359 217 567
股东权益合计	1 438 679 869	1 412 040 842	1 400 722 148	1 372 920 552
负债和股东权益总计	3 892 408 379	3 836 816 538	3 754 493 612	3 450 099 658