北方导航(600435)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 1 054 034 053 1 022 579 748 1 148 384 744 313 053 826
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 264 017 362 676 309 030 872 121 699 467 080 165
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 899 028 564 687 557 685 672 438 697 1 118 616 971
其他应收款净额 19 803 105 19 171 612 6 046 776 11 746 478
预付账款 304 399 062 290 007 929 207 860 163 198 495 245
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 767 015 430 703 361 124 619 759 053 765 000 671
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 6 628 453 1 596 040 2 991 770 3 175 357
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 314 926 028 3 400 657 303 3 529 677 036 2 877 168 712
长期投资
可供出售金融资产 0 3 330 000 3 330 000 3 330 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 14 064 202 14 222 791 14 275 115 6 087 316
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 869 260 213 881 689 993 892 994 313 910 919 475
工程物资 0 0 0 0
在建工程 22 522 234 17 873 844 14 920 327 7 575 974
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 367 787 230 379 922 888 391 956 192 404 820 419
开发支出 0 0 0 0
商誉 60 249 486 60 249 486 60 249 486 60 249 486
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 566 233 2 914 178 1 388 358 5 571 375
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 43 997 818 38 691 572 37 062 442 46 622 114
其他非流动资产 39 116 431 18 064 934 20 638 102 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 422 893 845 1 416 959 685 1 436 814 335 1 445 176 159
资产总计 4 737 819 873 4 817 616 988 4 966 491 371 4 322 344 871
负债及股东权益
流动负债
短期借款 129 330 000 119 330 000 158 228 300 157 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 825 183 924 0 0 0
应付账款 669 833 639 0 0 0
预收账款 171 443 884 167 175 556 155 480 491 23 642 024
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 37 859 943 37 921 064 41 183 435 40 624 925
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 68 550 257 63 551 335 81 204 017 53 726 713
应付利息 135 399 0 226 851 128 759
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 41 143 600 48 168 928 45 520 164 37 417 285
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 4 997 567 4 997 567 10 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 943 345 247 2 012 779 066 2 166 108 902 1 593 051 026
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 17 600 717 12 273 435 7 767 897 12 321 199
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 4 167 536 4 167 536 4 167 536 4 276 324
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 36 714 703 31 387 422 26 881 883 39 328 199
负债合计 1 980 059 950 2 044 166 488 2 192 990 785 1 632 379 226
股东权益
少数股东权益 631 679 925 652 378 354 648 636 644 606 622 822
实收资本(或股本) 1 489 320 000 1 489 320 000 1 489 320 000 1 489 320 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 104 140 164 104 140 164 104 140 164 73 983 260
盈余公积 84 165 399 84 165 399 84 165 399 84 165 399
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 442 069 441 438 222 384 441 755 695 428 971 508
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 126 079 998 2 121 072 146 2 124 863 942 2 083 342 824
股东权益合计 2 757 759 923 2 773 450 500 2 773 500 586 2 689 965 646
负债和股东权益总计 4 737 819 873 4 817 616 988 4 966 491 371 4 322 344 871