洪城水业(600461)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	79 720 671	71 013 215	34 156 689	55 012 034
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	47 098 516	43 589 760	63 661 019	33 341 153
其他应收款净额	410 296	842 741	1 067 883	1 020 491
预付账款	3 247 927	2 616 628	1 016 202	194 773
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	5 239 093	5 563 490	5 755 510	5 959 959
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	135 716 503	123 625 834	105 657 304	95 528 410
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	300 000	300 000	300 000	300 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	358 741 438	363 578 696	370 145 706	378 020 127
工程物资	8 836	8 836	0	0
在建工程	8 147 201	3 963 635	3 169 086	2 890 150
固定资产清理	-2 220	-1 320	-1 120	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	209 202 298	212 901 091	218 424 836	223 147 106
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	419 870	312 153	-305	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	532 000	479 732	417 900	410 790
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	577 349 423	581 542 823	592 456 104	604 768 174
资产总计	713 065 926	705 168 657	698 113 408	700 296 584
负债及股东权益
流动负债
短期借款	40 000 000	60 000 000	50 000 000	52 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	3 331 992	3 929 640	3 737 055	5 353 552
预收账款	0	0	0	0
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 152 243	1 332 739	1 296 328	1 459 991
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1	1	0	0
应交税费	3 539 126	4 300 285	2 208 615	2 499 496
应付利息	365 092	562 185	353 061	356 378
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	42 207 366	44 559 693	47 484 124	48 535 084
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	90 595 820	114 684 542	105 079 183	110 204 502
长期负债
长期借款	81 831 313	69 375 946	71 552 411	75 380 483
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	81 831 313	69 375 946	71 552 411	75 380 483
负债合计	172 427 134	184 060 489	176 631 594	185 584 985
股东权益
少数股东权益	43 491 815	34 026 274	31 086 532	29 462 095
实收资本（或股本）	140 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	259 182 649	259 182 649	259 182 649	259 182 649
盈余公积	26 968 248	26 968 248	26 968 248	26 968 248
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	70 996 080	60 930 997	64 244 384	59 098 606
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	497 146 978	487 081 895	490 395 282	485 249 504
股东权益合计	540 638 792	521 108 169	521 481 814	514 711 599
负债和股东权益总计	713 065 926	705 168 657	698 113 408	700 296 584