国药股份(600511)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	375 235 989	377 187 264	361 470 647	274 473 366
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	14 737 374	12 840 858	14 080 725	16 677 383
应收股利	12 992 400	12 992 400	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	985 498 342	861 679 439	796 040 162	719 788 275
其他应收款净额	2 570 574	2 213 229	7 166 511	6 734 143
预付账款	94 504 799	109 090 376	63 783 882	121 587 678
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	481 007 756	357 610 948	382 831 445	411 545 322
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	21 440	53 599	0	338 510
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 966 568 672	1 733 668 113	1 625 373 373	1 551 144 677
长期投资
可供出售金融资产	35 654 850	37 664 550	20 281 800	21 136 500
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	4 965 336	4 999 868	5 034 400	5 068 932
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	158 511 149	151 142 997	164 367 408	157 623 652
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	199 731 749	200 429 899	202 715 513	205 207 898
工程物资	0	0	0	0
在建工程	3 009 264	829 100	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	10 232 937	10 911 521	11 598 897	11 907 550
开发支出	0	0	1 500 000	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	22 514 329	20 733 776	20 035 581	20 456 011
其他非流动资产	25 671 208	25 560 282	21 291 717	24 328 254
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	460 290 822	452 271 992	446 825 316	445 728 797
资产总计	2 426 859 494	2 185 940 105	2 072 198 689	1 996 873 474
负债及股东权益
流动负债
短期借款	3 892 671	4 861 244	5 707 453	4 693 416
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	504 487 925	444 001 242	354 299 757	309 063 400
应付账款	720 922 846	570 871 826	613 315 589	628 496 815
预收账款	32 323 619	38 067 354	44 092 919	79 962 857
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	25 706 413	25 275 232	20 849 110	20 892 130
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	15 834 842	0	0
应交税费	2 424 935	24 767 031	13 503 698	5 245 831
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	61 761 171	47 329 977	56 755 337	42 887 771
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 351 519 580	1 171 008 748	1 108 523 862	1 091 242 220
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	8 038 713	8 541 138	4 195 450	4 409 125
其他非流动负	32 974 604	32 974 604	32 974 604	32 974 604
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	41 013 317	41 515 742	37 170 054	37 383 729
负债合计	1 392 532 896	1 212 524 490	1 145 693 916	1 128 625 950
股东权益
少数股东权益	39 530 913	39 614 203	37 739 440	36 982 148
实收资本（或股本）	478 800 000	478 800 000	239 400 000	239 400 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	48 272 805	49 780 080	156 443 017	157 084 042
盈余公积	82 070 353	82 070 353	82 070 353	82 070 353
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	385 652 527	323 150 979	410 851 963	352 710 981
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	994 795 685	933 801 412	888 765 334	831 265 377
股东权益合计	1 034 326 598	973 415 615	926 504 774	868 247 525
负债和股东权益总计	2 426 859 494	2 185 940 105	2 072 198 689	1 996 873 474