方大炭素(600516)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-09-30
报表来源	季报	中报	季报	季报
资产
流动资产
货币资金	1 218 982 636	1 724 327 134	1 890 479 056	1 407 573 638
交易性金融资产	0	321 278	447 440	290 640
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	166 667 524	205 694 214	169 378 118	106 446 911
应收股利	52 860	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	564 025 538	491 559 056	414 756 145	347 902 502
其他应收款净额	77 763 355	54 030 244	61 222 704	245 227 468
预付账款	253 133 740	199 575 562	276 704 490	377 524 885
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 436 588 659	1 561 334 897	1 640 389 900	1 716 313 937
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	637 683	448 976	0	1 020 961
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 717 851 995	4 237 291 360	4 453 377 854	4 202 300 942
长期投资
可供出售金融资产	4 403 238	4 762 686	3 398 898	2 307 550
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	28 825 598	28 825 598	9 825 598	3 325 598
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	955 151 138	962 606 371	972 407 712	876 609 533
工程物资	7 056 736	15 915 706	55 224 137	18 953 959
在建工程	439 328 302	377 857 650	284 261 057	47 650 565
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	392 491 477	374 004 908	376 987 117	342 871 407
开发支出	0	0	0	0
商誉	34 137 415	34 137 415	34 137 415	22 448 704
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	1 629 837	727 619	616 403	3 799 478
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	35 977 490	26 431 970	23 300 143	18 574 825
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 899 001 231	1 825 269 923	1 760 158 479	1 336 541 619
资产总计	5 616 853 226	6 062 561 283	6 213 536 333	5 538 842 561
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 347 558 382	1 000 702 789	821 492 075	812 260 872
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	362 640 853	952 689 502	1 116 260 409	382 146 205
应付账款	304 125 618	306 288 780	317 182 858	418 124 921
预收账款	92 698 578	93 164 421	165 360 746	66 888 778
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	45 285 064	51 341 348	56 707 579	84 102 181
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 967 198	159 293 775	1 967 198	2 413 072
应交税费	81 156 347	77 191 044	82 899 920	75 753 035
应付利息	9 477 844	9 458 445	67 438 363	54 064 352
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	173 059 667	169 075 523	179 329 963	295 785 013
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	32 183 309	36 706 117	70 088 924	41 854 539
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	688 509	2 661 229	0	7 634 669
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 450 841 370	2 858 572 973	2 878 728 035	2 241 027 638
长期负债
长期借款	131 500 000	141 500 000	210 300 000	231 499 413
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	30 344 615	58 156 479	58 156 479	74 156 479
专项应付款	800 000	800 000	800 000	800 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	28 242 660	28 301 330	27 751 684	31 403 161
其他非流动负	3 520 000	3 520 000	3 520 000	13 498 784
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	194 407 275	232 277 809	300 528 163	351 357 837
负债合计	2 645 248 645	3 090 850 783	3 179 256 198	2 592 385 475
股东权益
少数股东权益	330 406 156	346 587 875	354 042 319	321 422 692
实收资本（或股本）	1 279 077 898	639 538 949	639 538 949	639 538 949
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	540 492 519	1 174 297 179	1 173 627 486	1 496 891 244
盈余公积	72 775 613	72 775 613	72 775 613	25 650 467
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	748 852 395	738 510 885	794 295 767	462 953 734
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 641 198 425	2 625 122 626	2 680 237 815	2 625 034 394
股东权益合计	2 971 604 581	2 971 710 501	3 034 280 135	2 946 457 086
负债和股东权益总计	5 616 853 226	6 062 561 283	6 213 536 333	5 538 842 561