贵州茅台(600519)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	7 895 280 563	7 795 808 371	7 662 321 131	8 093 721 891
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	275 946 453	157 290 474	176 104 344	170 612 609
应收股利	0	0	0	0
应收利息	1 675 275	1 437 950	3 084 625	2 783 550
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	41 565 282	39 875 503	56 118 460	34 825 095
其他应收款净额	84 784 967	69 470 701	61 047 012	82 601 388
预付账款	1 140 280 816	896 708 845	715 183 784	741 638 536
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	3 405 325 025	3 256 220 583	3 222 966 303	3 114 567 813
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	12 844 858 381	12 216 812 426	11 896 825 659	12 240 750 883
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	27 000 000	27 000 000	52 000 000	42 000 000
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	2 420 836 030	2 285 285 757	2 247 266 188	2 190 171 912
工程物资	58 066 304	48 241 829	76 212 689	62 368 951
在建工程	811 284 322	819 595 903	673 327 881	582 860 997
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	466 854 657	473 613 977	476 520 714	445 207 596
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	3 152 879	5 462 383	7 803 175	10 146 521
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	101 887 757	93 737 741	191 547 177	176 680 978
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	3 893 081 948	3 756 937 589	3 728 677 825	3 513 436 954
资产总计	16 737 940 329	15 973 750 015	15 625 503 484	15 754 187 836
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	88 587 111	59 902 502	56 283 240	121 289 074
预收账款	1 291 979 488	656 278 378	1 843 123 126	2 936 266 375
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	85 504 324	81 161 285	94 590 771	361 007 479
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	1 058 642 429	172 451 385	0
应交税费	361 096 982	317 344 606	256 948 214	256 300 257
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	685 092 694	623 444 447	584 099 269	575 906 356
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 512 260 598	2 796 773 646	3 007 496 005	4 250 769 540
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
负债合计	2 522 260 598	2 806 773 646	3 017 496 005	4 250 769 540
股东权益
少数股东权益	275 191 591	223 163 167	146 428 491	258 848 779
实收资本（或股本）	943 800 000	943 800 000	943 800 000	943 800 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 374 964 416	1 374 964 416	1 374 964 416	1 374 964 416
盈余公积	1 344 191 389	1 344 191 389	1 001 133 830	1 001 133 830
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	10 277 532 335	9 280 857 397	9 141 680 743	7 924 671 271
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	13 940 488 140	12 943 813 202	12 461 578 988	11 244 569 516
股东权益合计	14 215 679 731	13 166 976 369	12 608 007 479	11 503 418 296
负债和股东权益总计	16 737 940 329	15 973 750 015	15 625 503 484	15 754 187 836