贵州茅台(600519)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 115 557 859 885 111 684 417 478 112 074 791 420 100 750 857 255
交易性金融资产 0 29 000 000 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 709 663 925 519 774 895 563 739 710 620 590 547
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 0 0 0 0
其他应收款净额 434 475 450 431 220 861 393 890 493 450 243 280
预付账款 1 419 684 643 1 141 217 462 1 182 378 508 1 121 079 959
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 24 014 000 582 24 025 118 303 23 506 950 842 21 862 256 653
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 20 261 269 43 251 001 140 084 334 25 871 273
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 142 545 945 754 137 874 000 000 137 861 835 308 124 830 898 967
长期投资
可供出售金融资产 0 0 29 000 000 29 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 15 013 818 268 15 122 025 008 15 248 556 585 14 812 649 902
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 507 842 946 2 387 065 065 1 954 322 969 2 351 418 277
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 3 465 769 565 3 500 753 082 3 499 175 375 3 468 289 232
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 163 248 934 165 831 806 168 414 679 170 268 035
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 1 056 025 882 802 475 236 1 049 294 821 1 442 247 963
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 339 698 879 0 0 0
非流动资产合计 22 575 703 223 22 014 176 447 21 984 839 428 22 316 773 409
资产总计 165 121 648 978 159 888 176 447 159 846 674 736 147 147 672 376
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 1 326 081 951 0 0 0
预收账款 12 256 895 356 11 384 567 204 13 576 516 813 11 167 533 770
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 411 911 155 452 032 723 2 034 514 659 548 714 026
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 3 257 952 777 2 703 615 843 10 771 075 967 5 025 353 546
应付利息 45 736 806 32 896 456 42 770 452 33 820 917
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 4 618 234 186 3 587 234 545 3 404 771 072 4 618 218 558
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 45 437 198 104 30 566 115 049 42 438 186 813 40 975 040 327
长期负债
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 15 570 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 77 674 720 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 77 674 720 0 0 15 570 000
负债合计 45 514 872 823 30 566 115 049 42 438 186 813 40 990 610 327
股东权益
少数股东权益 4 851 882 516 5 264 213 357 4 569 923 590 3 787 433 335
实收资本(或股本) 1 256 197 800 1 256 197 800 1 256 197 800 1 256 197 800
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 374 964 416 1 374 964 416 1 374 964 416 1 374 964 416
盈余公积 16 408 532 749 13 444 221 245 13 444 221 245 13 297 348 656
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 94 934 105 584 107 203 375 299 95 981 943 954 85 846 187 414
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 114 754 893 638 124 057 848 042 112 838 564 332 102 369 628 714
股东权益合计 119 606 776 154 129 322 061 399 117 408 487 923 106 157 062 049
负债和股东权益总计 165 121 648 978 159 888 176 447 159 846 674 736 147 147 672 376