中国软件(600536)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	415 885 528	712 039 139	361 357 536	511 300 211
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	1 834 601	4 543 512	911 509	2 759 559
应收股利	852 798	852 798	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	866 497 053	787 912 006	715 270 392	700 490 972
其他应收款净额	142 847 950	135 370 517	138 536 117	111 537 650
预付账款	197 987 608	181 593 639	175 500 313	140 419 951
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	290 913 163	245 992 291	223 791 200	182 880 492
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	4 307 857	3 196 463	4 180 467	3 685 580
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 921 126 559	2 071 500 363	1 619 547 534	1 653 074 414
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	76 204 156	75 785 644	71 600 647	72 968 154
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	398 800 133	399 035 300	397 620 048	400 200 429
工程物资	0	0	0	0
在建工程	38 208	422 418	38 208	38 208
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	108 584 384	99 356 019	109 532 595	97 231 220
开发支出	0	0	0	0
商誉	335 602 968	343 712 257	343 712 257	343 712 257
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	11 588 578	11 566 646	11 061 658	11 192 913
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	11 506 753	12 453 505	10 439 787	9 796 630
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	942 325 181	942 331 788	944 005 200	935 139 811
资产总计	2 863 451 740	3 013 832 150	2 563 552 734	2 588 214 225
负债及股东权益
流动负债
短期借款	254 651 900	403 676 194	353 043 044	310 564 644
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	11 670 703	46 622 635	68 901 815	84 836 069
应付账款	390 275 788	370 023 849	357 012 092	378 563 068
预收账款	73 684 810	69 336 454	45 456 493	60 100 394
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	60 983 193	61 265 608	60 321 191	63 846 072
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 685 880	5 591 180	5 404 172	5 440 138
应交税费	22 626 108	19 578 425	25 019 770	34 234 883
应付利息	0	1 330 010	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	181 004 107	132 006 668	136 953 329	146 365 848
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	27 990 356	27 990 356	27 993 606	28 490 356
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	7 133 254	5 643 254	5 523 254	5 643 254
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 031 706 099	1 143 064 632	1 085 628 765	1 118 084 725
长期负债
长期借款	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
应付债券	152 035 329	153 982 099	125 797 000	125 797 000
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	12 600 000	13 882 500	12 660 000	12 600 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	13 155 669	10 008 169	12 148 169	12 098 169
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	181 790 999	181 872 769	154 605 169	154 495 169
负债合计	1 213 497 098	1 324 937 400	1 240 233 934	1 272 579 894
股东权益
少数股东权益	621 024 871	659 332 751	684 047 908	680 838 865
实收资本（或股本）	225 693 879	225 693 879	161 311 084	161 311 084
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	620 886 496	620 778 416	292 493 001	292 388 296
盈余公积	41 845 605	41 707 495	40 345 806	40 345 806
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	154 280 016	156 312 171	157 463 911	154 750 491
外币报表折算差额	-13 776 225	-14 929 962	-12 342 910	-14 000 213
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 028 929 771	1 029 561 999	639 270 892	634 795 465
股东权益合计	1 649 954 642	1 688 894 750	1 323 318 799	1 315 634 331
负债和股东权益总计	2 863 451 740	3 013 832 150	2 563 552 734	2 588 214 225