北海国发(600538)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	11 977 879	7 296 836	4 621 187	6 557 071
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	231 767	0	17 985	215 785
应收股利	0	6 960 000	6 960 000	6 960 000
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	99 759 646	102 363 117	106 759 006	110 467 168
其他应收款净额	28 519 988	31 067 721	29 958 381	26 766 863
预付账款	19 796 023	19 304 139	19 124 104	18 650 062
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	50 332 564	52 397 006	66 878 375	61 024 863
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	210 617 866	219 388 818	234 319 037	230 641 812
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	40 503 858	40 503 858	40 503 858	46 003 858
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	667 782 983	677 743 667	685 704 098	693 973 887
工程物资	0	0	0	0
在建工程	148 571 654	149 722 449	148 230 041	145 927 112
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	77 954 278	78 387 447	79 011 110	83 321 435
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	3 930 771	2 881 267	3 883 121	4 457 360
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	679 873	679 873	665 692	665 692
其他非流动资产	1 857 145	1 976 857	2 096 569	2 216 282
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	941 280 562	951 895 417	960 094 490	976 565 626
资产总计	1 151 898 428	1 171 284 235	1 194 413 526	1 207 207 438
负债及股东权益
流动负债
短期借款	517 745 641	520 115 710	520 116 722	525 116 722
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	1 650 000	1 650 000	0	0
应付账款	65 852 902	65 536 797	71 098 791	82 273 951
预收账款	15 443 834	16 645 429	21 574 407	17 220 020
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	5 789 173	5 445 676	4 751 194	4 743 822
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	2 140 583	2 057 640	2 057 640	2 057 640
应交税费	3 569 928	2 891 691	3 590 754	3 039 393
应付利息	102 840 746	80 659 586	64 971 687	52 162 209
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	126 985 652	131 033 764	130 685 327	120 328 507
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	51 839 113	50 711 653	49 714 483	48 785 683
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	893 857 573	876 747 945	868 561 005	855 727 947
长期负债
长期借款	13 700 000	17 450 000	17 450 000	20 500 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	5 553 000	5 553 000	5 553 000	5 553 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	19 253 000	23 003 000	23 003 000	26 053 000
负债合计	913 110 573	899 750 945	891 564 005	881 780 947
股东权益
少数股东权益	13 758 355	14 699 381	15 527 297	15 862 518
实收资本（或股本）	279 216 000	279 216 000	279 216 000	279 216 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	91 302 085	91 302 085	91 302 085	91 302 085
盈余公积	36 088 801	36 088 801	36 088 801	36 088 801
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-181 577 386	-149 772 976	-119 284 661	-97 042 912
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	225 029 500	256 833 909	287 322 225	309 563 973
股东权益合计	238 787 854	271 533 290	302 849 521	325 426 491
负债和股东权益总计	1 151 898 428	1 171 284 235	1 194 413 526	1 207 207 438