国发股份(600538)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30
报表来源	中报	第一季度报	年报	第三季度报
资产
流动资产
货币资金	227 912 228	291 005 097	114 219 173	126 462 646
交易性金融资产	60 000 000	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	3 901 876	7 808 176	7 808 176	9 333 813
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	158 534 732	160 967 000	161 023 265	164 613 227
其他应收款净额	4 233 744	10 484 491	8 842 545	5 881 505
预付账款	8 253 333	7 380 077	8 398 216	9 306 599
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	37 029 948	42 304 541	42 797 100	32 886 879
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	4 038 708	4 907 076	185 059 577	181 499 257
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	503 904 570	528 380 453	528 148 052	529 983 925
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	57 592 036	58 509 680	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	28 017 101	28 306 052	28 758 440	29 167 818
长期债权投资净额
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	102 425 233	105 006 271	166 906 153	152 265 482
工程物资	0	0	0	0
在建工程	202 586	202 586	740 477	149 387
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	32 416 348	32 670 826	32 925 305	33 596 530
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	11 418 440	2 982 922	2 469 678	2 747 825
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	1 551 380	1 461 748	1 461 748	1 683 325
其他非流动资产	908 180	764 700	1 971 800	32 807 500
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	234 531 304	229 904 787	235 233 602	252 417 867
资产总计	738 435 874	758 285 239	763 381 654	782 401 792
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	10 450 511	0	0	0
应付账款	54 432 144	0	0	0
预收账款	4 363 774	4 503 428	4 489 179	5 549 803
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	666 249	862 245	3 592 940	1 230 383
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	598 991	598 991	598 991	598 991
应交税费	623 917	761 864	1 116 189	1 750 582
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	35 081 857	47 579 000	50 525 425	32 726 222
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	105 618 451	119 178 084	125 817 314	108 219 520
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0
负债合计	105 618 451	119 178 084	125 817 314	108 219 520
股东权益
少数股东权益	0	0	0	20 800 790
实收资本（或股本）	464 401 185	464 401 185	464 401 185	464 401 185
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	586 891 393	586 891 393	586 891 393	586 891 393
盈余公积	33 994 378	33 994 378	33 994 378	33 994 378
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-452 469 532	-446 179 800	-447 722 616	-431 905 474
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	632 817 423	639 107 155	637 564 340	653 381 482
股东权益合计	632 817 423	639 107 155	637 564 340	674 182 272
负债和股东权益总计	738 435 874	758 285 239	763 381 654	782 401 792