新疆城建(600545)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	522 302 627	500 028 625	233 008 660	112 804 905
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	1 200 000	500 000	1 400 000	2 400 000
应收股利	2 120 000	2 320 000	558 686	1 250 000
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	198 250 464	189 867 491	167 140 184	153 304 904
其他应收款净额	116 355 235	97 747 504	76 469 506	78 694 645
预付账款	182 998 254	147 265 110	90 306 363	63 258 329
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 207 876 421	998 337 376	722 195 612	773 615 391
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	5 608	25 396
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 231 103 000	1 936 066 106	1 291 084 619	1 185 353 569
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	30 305 385	30 305 385	30 305 385	32 905 385
投资性房地产	78 101 272	78 666 777	78 923 690	79 644 965
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	47 277 714	47 277 714	45 562 714	45 562 714
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	463 924 272	462 701 830	463 483 193	469 863 054
工程物资	0	0	0	0
在建工程	275 909 051	245 041 540	243 950 002	218 392 923
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	28 678 195	28 685 941	24 653 248	24 665 126
开发支出	0	0	0	0
商誉	6 200 993	6 200 993	6 200 993	6 200 993
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	42 650	47 220
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	15 261 919	15 261 919	15 267 085	15 267 085
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	945 658 802	914 142 101	908 388 962	892 549 465
资产总计	3 176 761 802	2 850 208 206	2 199 473 581	2 077 903 035
负债及股东权益
流动负债
短期借款	480 000 000	490 000 000	465 000 000	320 000 000
交易性金融负债	10 520 162	10 520 162	10 520 162	10 520 162
应付票据	221 740 000	137 290 000	79 150 000	106 710 000
应付账款	228 351 970	154 624 153	226 169 577	231 779 300
预收账款	104 637 823	45 375 463	19 981 411	19 797 839
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 799 948	1 565 269	8 553 090	8 499 052
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	376 092	6 358 522	369 074	369 074
应交税费	22 651 317	12 359 933	26 734 997	42 925 084
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	22 519 319	22 241 871	25 170 158	32 587 087
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	35 000 000	35 000 000	65 000 000	65 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	287 479 090	240 942 244	48 897 237	54 261 244
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 415 075 721	1 156 277 617	975 545 705	892 448 842
长期负债
长期借款	284 750 000	249 750 000	205 000 000	180 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	15 466 921	14 627 470	14 672 672	14 747 691
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	300 216 921	264 377 470	219 672 672	194 747 691
负债合计	1 715 292 642	1 420 655 088	1 195 218 377	1 087 196 533
股东权益
少数股东权益	24 898 330	25 769 105	28 361 025	29 683 868
实收资本（或股本）	675 785 778	675 785 778	366 373 852	366 373 852
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	561 678 139	561 678 139	459 190 065	459 190 065
盈余公积	58 022 153	46 564 703	46 612 692	46 612 692
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	141 084 760	119 755 393	103 717 569	88 846 024
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 436 570 830	1 403 784 014	975 894 178	961 022 633
股东权益合计	1 461 469 160	1 429 553 118	1 004 255 204	990 706 502
负债和股东权益总计	3 176 761 802	2 850 208 206	2 199 473 581	2 077 903 035