天威保变(600550)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	3 328 837 600	2 886 177 610	2 825 324 544	3 031 882 277
交易性金融资产	2 573 843	2 856 259	2 503 238	1 604 640
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	77 828 239	78 741 423	47 346 505	20 575 640
应收股利	22 726 000	22 726 000	13 544 000	13 544 000
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	1 909 514 807	2 123 720 016	1 418 953 125	1 073 358 820
其他应收款净额	85 222 271	67 455 340	85 042 570	75 614 319
预付账款	1 119 012 259	1 420 498 322	2 385 075 915	1 848 322 301
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	2 207 504 006	1 906 399 207	1 966 911 830	1 867 373 984
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	8 753 219 025	8 508 574 177	8 744 701 728	7 932 275 981
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	67 033 714	42 704 651	43 161 479	41 128 924
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	2 519 036 530	2 480 466 185	2 493 577 691	2 469 668 691
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 898 813 765	978 012 550	947 886 188	953 063 819
工程物资	0	0	0	0
在建工程	2 121 254 426	2 647 939 155	839 068 422	447 610 311
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	351 642 074	355 899 382	301 827 964	304 764 294
开发支出	0	0	0	0
商誉	13 407 141	13 052 775	13 052 775	13 052 775
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	332 630	377 364	422 099	466 833
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	23 046 990	23 046 990	20 924 032	22 224 063
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	6 994 567 271	6 541 499 053	4 659 920 650	4 251 979 709
资产总计	15 747 786 296	15 050 073 229	13 404 622 378	12 184 255 690
负债及股东权益
流动负债
短期借款	3 695 000 000	3 690 500 000	3 370 500 000	2 659 500 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	896 250 565	904 619 620	597 406 171	360 656 435
应付账款	803 251 539	871 315 415	493 199 600	286 615 303
预收账款	931 983 589	853 937 842	739 063 558	1 264 691 998
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	19 011 661	18 407 209	12 767 159	14 861 562
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	72 425 309	72 425 309	13 055 709	13 055 709
应交税费	-188 091 753	-58 412 821	-20 835 055	12 570 844
应付利息	5 861 765	4 853 889	2 588 898	1 983 473
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	75 459 499	77 050 278	66 787 466	58 582 360
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	187 992 808	127 992 808	131 447 808	134 659 406
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	6 499 144 983	6 562 689 551	5 405 981 316	4 807 177 089
长期负债
长期借款	4 585 000 000	3 925 000 000	3 425 000 000	2 960 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	10 862 000	10 862 000	10 862 000	10 862 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	4 595 862 000	3 935 862 000	3 435 862 000	2 970 862 000
负债合计	11 095 006 983	10 498 551 551	8 841 843 316	7 778 039 089
股东权益
少数股东权益	618 226 537	610 437 878	606 627 815	620 960 656
实收资本（或股本）	1 168 000 000	1 168 000 000	1 168 000 000	1 168 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 093 470 236	1 093 470 236	1 114 909 426	1 126 461 769
盈余公积	201 370 421	201 370 421	201 370 421	201 370 421
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	1 571 712 119	1 478 243 144	1 471 871 400	1 289 423 755
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	4 034 552 775	3 941 083 801	3 956 151 247	3 785 255 945
股东权益合计	4 652 779 313	4 551 521 679	4 562 779 062	4 406 216 601
负债和股东权益总计	15 747 786 296	15 050 073 229	13 404 622 378	12 184 255 690