时代出版(600551)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	380 338 048	547 358 914	411 160 963	391 051 598
交易性金融资产	21 810	21 810	21 810	21 810
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	5 122 865	6 911 497	2 331 200	10 381 637
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	423 885 774	436 469 300	417 080 369	373 350 161
其他应收款净额	44 252 591	90 310 474	51 414 104	36 105 653
预付账款	120 749 887	109 151 507	64 256 190	63 439 804
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	590 788 619	574 884 104	534 499 977	600 318 389
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	7 137 681	1 920 325	549 933	721 122
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 572 297 275	1 767 027 932	1 481 314 546	1 475 390 174
长期投资
可供出售金融资产	12 908 976	13 962 770	9 964 552	7 345 564
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	100 000	100 000	100 000
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	57 290 854	57 290 854	57 051 426	57 051 426
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	713 791 473	615 820 152	618 051 551	658 063 098
工程物资	2 261 781	2 261 781	2 138 712	2 053 435
在建工程	30 672 944	32 408 282	16 377 127	11 117 970
固定资产清理	0	0	20 000	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	107 255 801	78 588 114	70 251 666	78 753 920
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	18 328 597	16 511 300	14 033 674	17 085 479
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	3 015 096	2 101 967	1 968 655	2 146 753
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	945 525 522	819 045 220	789 957 363	833 717 645
资产总计	2 517 822 797	2 586 073 152	2 271 271 910	2 309 107 819
负债及股东权益
流动负债
短期借款	22 000 000	8 000 000	8 000 000	15 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	127 531 792	141 664 851	87 880 319	32 061 786
应付账款	122 811 065	299 431 197	126 213 239	174 680 248
预收账款	75 350 800	48 569 379	18 667 878	55 539 634
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	17 861 360	14 594 099	9 729 553	16 314 882
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	3 314 700	2 840 679	2 691 573	3 375 679
应交税费	31 938 847	42 362 469	40 164 092	50 508 154
应付利息	0	14 127	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	99 444 671	103 068 408	76 086 278	86 543 081
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	3 540 965	2 903 882	5 200 059	433 686
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	503 794 201	663 449 091	374 632 992	434 457 151
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	635 970	4 969 249
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	1 111 503	1 099 650	1 682 144	1 749 772
其他非流动负	11 472 097	9 890 215	1 850 628	9 261 174
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	12 583 600	10 989 866	4 168 741	15 980 196
负债合计	516 377 801	674 438 956	378 801 734	450 437 346
股东权益
少数股东权益	92 224 152	55 529 965	101 353 964	121 070 990
实收资本（或股本）	390 606 080	390 606 080	195 303 040	195 303 040
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	994 980 095	996 033 889	1 168 655 455	1 165 590 555
盈余公积	49 759 275	49 759 275	49 535 078	49 759 275
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	473 875 394	419 704 986	377 622 638	326 946 613
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 909 220 844	1 856 104 230	1 791 116 211	1 737 599 483
股东权益合计	2 001 444 996	1 911 634 195	1 892 470 176	1 858 670 473
负债和股东权益总计	2 517 822 797	2 586 073 152	2 271 271 910	2 309 107 819