太行水泥(600553)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	375 838 015	333 227 188	319 466 941	239 608 749
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	168 764 041	149 832 796	122 135 830	133 438 958
应收股利	0	0	2 800 000	2 800 000
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	273 000 822	173 040 172	168 218 336	118 139 988
其他应收款净额	32 208 723	32 754 041	15 659 168	10 427 923
预付账款	68 668 671	62 619 769	63 279 100	71 707 679
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	200 303 216	241 296 927	265 003 907	259 208 402
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 118 783 487	992 770 893	956 563 282	835 331 699
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	12 037 817	24 162 380	41 462 175	41 462 175
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 061 399 326	1 098 887 271	999 229 249	1 012 793 322
工程物资	22 573 726	37 967 271	37 303 562	34 922 106
在建工程	134 623 547	117 081 761	99 565 864	95 564 531
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	37 719 048	38 000 708	28 302 025	28 575 269
开发支出	0	0	0	0
商誉	245 276	245 276	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	239 667	253 067	123 967	129 867
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	14 364 550	15 194 058	14 390 030	13 598 011
其他非流动资产	1 311 301	1 362 391	1 413 480	1 464 570
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 284 514 257	1 333 154 182	1 221 790 352	1 228 509 850
资产总计	2 403 297 744	2 325 925 076	2 178 353 634	2 063 841 549
负债及股东权益
流动负债
短期借款	499 600 000	381 100 000	434 500 000	500 500 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	50 000 000	146 000 000	96 000 000	0
应付账款	305 252 965	349 000 130	242 112 774	230 593 630
预收账款	56 610 039	55 323 238	84 642 877	53 853 926
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	9 749 055	10 233 024	10 429 665	8 933 528
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	6 707 528	11 032 528	5 687 941	5 697 941
应交税费	24 406 495	7 117 866	14 560 258	8 150 883
应付利息	414 000	261 789	0	148 125
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	238 062 559	226 438 217	231 607 000	224 310 015
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	1 190 802 640	1 186 506 792	1 119 540 515	1 032 188 048
长期负债
长期借款	146 000 000	146 000 000	116 000 000	80 000 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	3 616 200	3 616 200	3 616 200	3 616 200
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	149 616 200	149 616 200	119 616 200	83 616 200
负债合计	1 340 418 840	1 336 122 992	1 239 156 715	1 115 804 248
股东权益
少数股东权益	170 925 053	151 030 882	137 953 789	140 933 661
实收资本（或股本）	380 000 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	217 522 102	217 522 102	217 522 102	217 522 102
盈余公积	83 085 980	83 085 980	83 085 980	83 085 980
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	211 345 770	158 163 120	120 635 049	126 495 558
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	891 953 852	838 771 202	801 243 130	807 103 639
股东权益合计	1 062 878 905	989 802 084	939 196 919	948 037 301
负债和股东权益总计	2 403 297 744	2 325 925 076	2 178 353 634	2 063 841 549