万好万家(600576)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	156 864 016	124 403 118	140 095 296	148 489 693
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	5 243 524	5 382 249	5 657 320	14 181 926
其他应收款净额	25 836 839	20 182 772	18 983 527	25 593 496
预付账款	8 539 236	48 743 582	21 729 169	9 370 716
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	547 711 738	456 347 288	457 845 390	453 258 737
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	744 195 353	655 059 009	644 310 703	650 894 569
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	0	0	378 339	378 339
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	37 599 257	39 131 980	38 835 922	40 125 796
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	6 785 034	6 792 921
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	203 188	215 182	231 550	217 049
开发支出	0	0	0	0
商誉	74 693 782	76 998 672	77 331 561	77 331 561
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	85 268 637	89 218 443	87 573 934	93 040 138
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	5 241 793	4 802 522	3 856 570	3 660 410
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	203 006 656	210 366 799	214 992 910	221 546 214
资产总计	947 202 009	865 425 808	859 303 613	872 440 783
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	21 266 163	15 265 284	12 498 327	29 911 181
预收账款	95 274 734	27 176 366	37 164 985	35 072 511
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	1 523 902	1 542 458	2 341 788	2 372 115
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	40 324 364	25 696 739	37 596 207	40 400 044
应付利息	246 205	411 205	392 230	392 230
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	179 835 720	90 297 141	77 926 160	64 039 217
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	100 000 000	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	338 471 089	260 389 192	167 919 696	172 187 298
长期负债
长期借款	100 000 000	100 000 000	198 500 000	198 500 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	100 000 000	100 000 000	198 500 000	198 500 000
负债合计	438 471 089	360 389 192	366 419 696	370 687 298
股东权益
少数股东权益	721 661	849 579	920 382	946 586
实收资本（或股本）	218 093 090	218 093 090	218 093 090	218 093 090
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	292 558 659	292 558 659	271 758 659	271 758 659
盈余公积	23 913 854	23 913 854	23 913 854	23 913 854
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-26 556 343	-30 378 567	-21 802 069	-12 958 704
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	508 009 260	504 187 037	491 963 535	500 806 900
股东权益合计	508 730 921	505 036 616	492 883 916	501 753 485
负债和股东权益总计	947 202 009	865 425 808	859 303 613	872 440 783