京能热电(600578)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	205 695 792	202 241 434	485 602 233	373 718 925
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	151 943 266	117 172 688	193 972 035	242 103 610
其他应收款净额	21 326 674	21 749 190	21 911 254	17 169 176
预付账款	671 185 153	1 101 944 426	1 325 008 044	1 034 871 801
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	36 179 249	34 350 400	46 646 907	42 326 122
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 086 330 134	1 477 458 138	2 073 140 472	1 710 189 635
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	1 327 811 200	1 327 811 200	875 571 800	875 571 800
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 143 306 775	941 595 002	969 493 776	998 454 989
工程物资	23 715 983	191 080 225	113 931 261	80 250 654
在建工程	3 299 655 812	2 208 130 697	1 454 749 748	1 289 921 177
固定资产清理	-376 212	303 818	-19 400	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	26 917 399	26 961 723	27 006 053	27 044 837
开发支出	0	0	0	0
商誉	4 155 000	4 155 000	4 155 000	4 155 000
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	22 428 111	22 180 307	19 954 702	19 954 702
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	5 847 614 068	4 722 217 970	3 464 842 941	3 295 353 160
资产总计	6 933 944 202	6 199 676 108	5 537 983 413	5 005 542 795
负债及股东权益
流动负债
短期借款	1 790 000 000	1 740 000 000	1 600 000 000	2 100 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	418 748 765	105 000 000	75 000 000	75 000 000
应付账款	877 846 869	754 562 650	565 215 682	373 659 179
预收账款	0	0	0	0
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	79 469 986	65 234 163	55 079 563	33 755 130
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	-242 925 960	-96 767 584	15 237 796	33 606 452
应付利息	23 209 561	16 126 016	9 094 598	3 130 256
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	46 125 591	36 948 716	31 710 164	64 420 266
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	600 000 000	600 000 000	600 000 000	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 593 474 811	3 222 103 960	2 952 337 802	2 684 571 283
长期负债
长期借款	1 288 900 000	958 900 000	508 900 000	406 900 000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	147 608	147 608	147 608	147 608
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	48 968 990	42 608 990	42 608 990	42 608 990
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	1 338 016 598	1 001 656 598	551 656 598	449 656 598
负债合计	4 931 491 410	4 223 760 559	3 503 994 401	3 134 227 881
股东权益
少数股东权益	305 800 000	305 800 000	305 800 000	222 010 000
实收资本（或股本）	573 360 000	573 360 000	573 360 000	573 360 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	716 361 751	716 361 751	716 361 751	716 361 751
盈余公积	259 204 557	259 204 557	259 204 557	259 204 557
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	147 726 484	121 189 242	179 262 705	100 378 606
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 696 652 792	1 670 115 549	1 728 189 013	1 649 304 914
股东权益合计	2 002 452 792	1 975 915 549	2 033 989 013	1 871 314 914
负债和股东权益总计	6 933 944 202	6 199 676 108	5 537 983 413	5 005 542 795