海螺水泥(600585)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	3 565 101 197	5 036 505 036	6 111 472 260	6 799 363 846
交易性金融资产	0	0	2 053 600	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	1 629 883 663	1 426 160 680	2 033 162 867	3 762 045 813
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	410 570 292	445 036 920	410 786 267	446 538 846
其他应收款净额	223 080 604	196 427 157	213 986 781	200 183 574
预付账款	382 300 186	334 557 469	293 850 267	305 900 926
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	2 032 230 957	2 238 799 733	2 064 039 843	1 870 366 227
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	141 573 271	243 931 815	101 325 550	148 745 438
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	8 384 740 170	9 921 418 810	11 230 677 435	13 533 144 670
长期投资
可供出售金融资产	1 699 702 280	1 654 768 348	1 623 149 923	1 201 757 498
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	478 351 538	403 078 434	402 671 325	322 939 011
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	23 932 234 264	23 403 005 841	23 183 917 346	22 435 101 126
工程物资	2 394 094 616	1 976 714 666	1 240 553 045	1 375 490 140
在建工程	3 485 810 548	2 588 125 293	1 923 634 199	1 695 613 659
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	1 930 275 873	1 925 263 708	1 677 821 379	1 660 242 713
开发支出	0	0	0	0
商誉	16 119 621	16 119 621	16 119 621	16 119 621
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	83 292 391	83 341 118	71 861 662	68 969 584
其他非流动资产	279 944 571	227 715 680	214 007 811	222 744 784
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	34 299 825 702	32 278 132 709	30 353 736 311	28 998 978 136
资产总计	42 684 565 872	42 199 551 519	41 584 413 746	42 532 122 806
负债及股东权益
流动负债
短期借款	580 000 000	990 000 000	1 196 292 000	2 268 375 685
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	1 542 974 906	1 137 335 229	207 000 000	0
应付账款	2 815 090 900	2 875 106 895	2 922 275 697	3 470 635 887
预收账款	629 753 078	462 325 871	543 804 870	547 375 471
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	42 444 566	37 795 487	35 519 211	129 806 082
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	50 000 000
应交税费	401 345 099	315 063 239	363 754 395	445 305 480
应付利息	8 813 037	40 492 201	32 853 245	24 580 408
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	1 782 079 319	1 654 165 192	1 604 607 985	1 704 029 537
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1 403 760 146	2 265 060 146	2 342 124 931	2 534 124 931
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	9 206 261 051	9 777 344 260	9 248 232 334	11 174 233 481
长期负债
长期借款	5 856 181 819	5 781 181 819	6 112 954 546	6 033 454 546
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	28 780 469	30 311 239	31 463 149	33 230 850
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	19 589 419	19 695 308	19 801 196	19 907 085
其他非流动负	2 935 500	2 987 000	3 038 500	3 090 000
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	5 907 487 207	5 834 175 366	6 167 257 391	6 089 682 481
负债合计	15 113 748 258	15 611 519 626	15 415 489 725	17 263 915 962
股东权益
少数股东权益	487 018 702	459 592 551	435 676 356	471 542 546
实收资本（或股本）	1 766 434 193	1 766 434 193	1 766 434 193	1 766 434 193
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	14 698 531 623	14 681 098 805	14 644 160 381	14 116 514 971
盈余公积	471 503 760	471 503 760	471 503 760	471 503 760
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	10 147 329 336	9 209 402 584	8 851 149 331	8 442 211 374
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	27 083 798 912	26 128 439 342	25 733 247 665	24 796 664 298
股东权益合计	27 570 817 614	26 588 031 893	26 168 924 021	25 268 206 844
负债和股东权益总计	42 684 565 872	42 199 551 519	41 584 413 746	42 532 122 806