用友软件(600588)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	983 696 133	1 093 841 612	1 294 913 923	1 085 138 211
交易性金融资产	0	0	30 056 411	60 503 942
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	4 606 318	300 000	2 840 000	2 353 314
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	309 997 391	283 524 536	266 558 790	278 343 391
其他应收款净额	97 713 806	88 316 037	125 437 661	83 874 210
预付账款	4 797 357	4 653 260	5 411 640	3 147 610
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	6 628 828	9 196 827	12 451 223	14 476 921
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	1 608 844	1 651 725	988 205	1 272 541
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	1 409 048 677	1 481 483 997	1 738 657 853	1 529 110 140
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	276 210 000
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	51 718 930	38 489 315	38 864 128	34 647 825
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	514 615 377	506 604 592	508 963 563	510 300 363
工程物资	0	0	0	0
在建工程	144 839 088	76 464 315	38 684 574	37 532 692
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	325 933 048	325 763 415	322 043 485	325 289 229
开发支出	0	0	0	0
商誉	362 456 818	362 456 818	361 458 036	361 458 036
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	29 299 440	25 398 921	24 874 677	24 764 986
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	3 554 642	3 547 238	3 435 734	10 658 589
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 432 417 343	1 338 724 614	1 298 324 197	1 580 861 720
资产总计	2 841 466 020	2 820 208 611	3 036 982 050	3 109 971 860
负债及股东权益
流动负债
短期借款	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0
应付账款	32 608 292	34 237 837	28 378 014	41 045 621
预收账款	209 979 034	202 279 602	206 135 133	240 405 608
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	104 151 240	111 220 360	154 045 849	193 851 923
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	18 844 021	3 046 406	3 046 406	9 846 406
应交税费	60 435 051	73 573 828	104 592 340	110 690 706
应付利息	0	0	0	0
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	267 030 297	260 915 210	338 620 149	340 819 908
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	1 596 101	1 885 366	2 616 978	4 508 692
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	694 644 036	687 158 609	837 434 869	941 168 864
长期负债
长期借款	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	38 010 794	25 914 034	26 049 034	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1 091 635	22 840 955
其他非流动负	0	0	0	25 669 034
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	38 010 794	25 914 034	27 140 669	48 509 989
负债合计	732 654 830	713 072 643	864 575 538	989 678 853
股东权益
少数股东权益	30 682 865	33 215 532	30 212 834	32 631 593
实收资本（或股本）	606 661 868	606 682 468	466 683 575	466 683 575
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	639 968 321	638 599 711	777 672 805	981 643 397
盈余公积	191 184 354	191 011 950	191 182 443	189 550 229
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	640 768 503	638 068 743	707 641 823	450 562 569
外币报表折算差额	-454 721	-442 436	-986 968	-778 356
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 078 128 325	2 073 920 436	2 142 193 678	2 087 661 414
股东权益合计	2 108 811 190	2 107 135 968	2 172 406 512	2 120 293 007
负债和股东权益总计	2 841 466 020	2 820 208 611	3 036 982 050	3 109 971 860