*ST上航(600591)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 697 194 856	2 123 377 424	1 399 101 205	1 104 144 206
交易性金融资产	0	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0
应收股利	0	8 060 000	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	545 514 598	508 956 954	575 088 635	512 069 634
其他应收款净额	537 907 611	574 714 582	566 629 836	477 525 469
预付账款	417 187 030	291 740 314	352 023 778	274 379 676
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	304 862 280	323 477 823	317 349 363	315 067 165
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	3 502 666 374	3 830 327 098	3 210 192 818	2 683 186 149
长期投资
可供出售金融资产	5 479 124	6 441 651	4 987 770	3 016 241
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	12 336 250	12 407 500	12 478 750	12 550 000
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	253 868 006	250 175 241	257 785 772	251 801 415
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	9 135 038 437	8 188 617 899	7 920 715 123	8 037 796 280
工程物资	927	0	927	927
在建工程	2 631 089 100	3 113 888 871	3 081 141 129	2 703 825 585
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	119 452 393	120 493 408	121 283 152	121 777 000
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	365 872 657	388 645 946	357 055 607	354 996 381
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	7 876 781	8 375 198	7 900 156	7 992 065
其他非流动资产	29 293 936	33 786 566	31 468 052	35 341 000
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	12 560 307 610	12 122 832 281	11 794 816 438	11 529 096 894
资产总计	16 062 973 984	15 953 159 378	15 005 009 255	14 212 283 044
负债及股东权益
流动负债
短期借款	5 044 639 628	5 537 004 311	5 315 889 434	4 899 942 200
交易性金融负债	47 279 660	58 037 284	136 764 067	172 458 084
应付票据	703 464 343	903 890 280	1 125 074 718	858 393 319
应付账款	1 791 874 699	1 537 436 507	1 612 596 209	1 792 546 217
预收账款	232 238 815	198 093 723	174 028 734	202 041 787
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	55 442 686	30 984 737	45 890 171	40 996 873
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	1 345 800	2 346 000	0	58 500
应交税费	227 568 601	202 419 814	178 219 776	108 684 337
应付利息	10 140 851	26 122 380	10 007 647	25 609 382
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	197 233 885	196 798 906	144 435 084	180 605 136
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	257 486 330	210 865 275	244 815 279	263 097 200
国际票证结算	117 767 487	34 045 955	119 907 334	93 296 951
预计负债	0	0	4 715 041	4 715 041
一年内到期的非流动负债	1 452 296 480	1 737 976 082	883 675 698	1 064 696 768
递延收益	179 554 902	0	35 367 439	40 737 159
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	10 138 779 265	10 676 021 253	10 026 671 590	9 743 163 911
长期负债
长期借款	3 586 089 217	2 854 787 749	3 082 538 585	2 531 324 689
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	1 034 888 725	1 048 515 578	1 464 486 869	1 530 885 712
专项应付款	14 490 000	14 490 000	14 490 000	14 490 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	987 460	1 199 216	867 691	405 114
其他非流动负	0	0	0	0
影响非流动负债其他科目	0	168 043 666	0	0
非流动负债合计	4 816 010 305	4 087 036 208	4 567 098 186	4 081 820 556
负债合计	14 954 789 569	14 763 057 461	14 593 769 776	13 824 984 468
股东权益
少数股东权益	17 997 525	56 886 616	51 895 946	55 718 773
实收资本（或股本）	1 303 722 200	1 303 722 200	1 081 500 000	1 081 500 000
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 253 368 079	1 254 118 851	494 947 123	493 449 842
盈余公积	139 591 732	139 591 732	139 591 732	139 591 732
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	-1 606 495 122	-1 564 217 481	-1 356 695 322	-1 382 961 771
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	1 090 186 889	1 133 215 301	359 343 533	331 579 802
股东权益合计	1 108 184 414	1 190 101 917	411 239 479	387 298 576
负债和股东权益总计	16 062 973 984	15 953 159 378	15 005 009 255	14 212 283 044