光明乳业(600597)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	1 007 635 348	826 056 495	627 326 614	700 889 809
交易性金融资产	11 780	0	0	0
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	7 582 888	1 086 890	2 392 165	3 111 860
应收股利	350 000	350 000	1 225 000	1 225 000
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	722 042 054	696 649 358	617 155 257	536 628 577
其他应收款净额	58 548 384	60 857 616	49 794 051	42 852 159
预付账款	168 121 314	128 842 898	105 673 373	92 513 207
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	536 466 425	573 894 107	595 848 051	607 353 545
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	2 500 758 193	2 287 737 364	1 999 414 511	1 984 574 157
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	511 375	530 023	1 451 972	1 470 620
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	16 390 901	16 263 189	15 938 294	15 883 992
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1 439 623 262	1 466 126 546	1 510 457 327	1 553 052 432
工程物资	0	0	0	0
在建工程	128 355 915	100 467 594	95 420 754	80 481 186
固定资产清理	0	0	0	0
生产性生物资产	100 860 822	98 506 895	100 811 409	100 771 305
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	111 642 942	113 217 049	120 055 776	118 636 678
开发支出	0	0	0	0
商誉	54 389 320	54 389 320	54 389 321	54 389 320
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	130 782 796	126 054 386	132 363 992	128 403 553
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	1 982 557 333	1 975 555 002	2 030 888 845	2 053 089 086
资产总计	4 483 315 526	4 263 292 366	4 030 303 356	4 037 663 243
负债及股东权益
流动负债
短期借款	335 000 000	370 000 000	260 000 000	247 000 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	2 137 240	779 694	249 025	449 025
应付账款	792 336 576	792 259 749	738 430 748	695 664 379
预收账款	169 330 858	158 866 859	149 667 625	229 262 226
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	72 188 788	55 934 537	50 978 076	85 924 769
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税费	38 315 349	3 224 189	21 090 673	9 424 633
应付利息	2 778 980	2 619 810	1 450 197	699 731
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	619 943 969	553 042 403	517 334 409	483 448 637
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	52 686 041	52 619 441	48 813 081	51 181 215
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	2 084 717 801	1 989 346 682	1 788 013 834	1 803 054 615
长期负债
长期借款	140 375 571	89 905 177	94 630 552	108 046 075
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	1 022 500	1 022 500	1 022 500	1 022 500
专项应付款	11 019 651	13 633 331	700 000	700 000
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	56 592 950	45 696 013	51 758 796	45 367 111
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	209 010 672	150 257 021	148 111 848	155 135 686
负债合计	2 293 728 473	2 139 603 703	1 936 125 682	1 958 190 301
股东权益
少数股东权益	89 474 050	94 154 217	100 739 661	94 789 398
实收资本（或股本）	1 041 892 560	1 041 892 560	1 041 892 560	1 041 892 560
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	426 235 380	426 235 380	426 719 880	426 719 880
盈余公积	234 417 909	234 417 909	234 417 909	234 417 909
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	397 567 154	326 988 597	290 407 664	281 653 195
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	2 100 113 003	2 029 534 446	1 993 438 013	1 984 683 544
股东权益合计	2 189 587 053	2 123 688 663	2 094 177 674	2 079 472 942
负债和股东权益总计	4 483 315 526	4 263 292 366	4 030 303 356	4 037 663 243