北大荒(600598)资产负债表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
报表来源	季报	中报	季报	年报
资产
流动资产
货币资金	790 152 677	940 098 750	1 763 905 813	1 013 894 590
交易性金融资产	0	0	0	4 443 120
其他货币资金	0	0	0	0
短期投资（原值）	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	14 190 692	89 752 891	10 946 039	10 905 264
应收股利	62 167	62 167	62 167	62 167
应收利息	0	0	0	0
应收账款（原值）	0	0	0	0
其他应收款（原值）	0	0	0	0
坏账准备	0	0	0	0
应收账款净额	861 086 814	888 057 706	739 641 918	849 339 383
其他应收款净额	383 359 062	316 762 218	250 811 878	225 836 946
预付账款	822 204 608	820 480 397	664 605 034	362 706 187
应收补贴款	0	0	0	0
预缴税金	0	0	0	0
内部应收款	0	0	0	0
应收内部单位款	0	0	0	0
应收关联企业款	0	0	0	0
期货保证金	0	0	0	0
应收席位费	0	0	0	0
存货（原值）	0	0	0	0
其中：消耗性生物资产	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货（净额）	1 546 649 163	1 710 961 825	2 266 842 589	2 528 115 782
待摊费用	0	0	0	0
待转其他业务支出	0	0	0	0
工程施工	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	4 768 312	5 314 959	6 033 155	6 949 512
其他流动资产	56 933 303	85 864 823	38 553 000	25 441 147
影响流动资产其他科目	0	0	0	0
流动资产合计	4 479 406 797	4 857 355 736	5 741 401 594	5 027 694 097
长期投资
可供出售金融资产	0	0	0	0
股权分置流通权	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
投资性房地产	9 941 399	10 052 786	10 164 173	10 275 560
长期股权投资（原值）	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0
长期债权投资（原值）	0	0	0	0
其他长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资（原值）	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期股权投资净额	4 566 712	4 612 182	4 760 634	4 446 767
长期债权投资净额	0	0	0	0
其他长期投资净额	0	0	0	0
长期投资净额	0	0	0	0
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原值	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	4 752 279 183	4 810 341 899	4 680 576 370	4 570 175 807
工程物资	0	0	0	0
在建工程	158 544 118	85 571 752	192 906 803	368 789 472
固定资产清理	234 178	13 216	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产合计	0	0	0	0
无形资产及其他资产
无形资产	256 395 323	258 145 786	251 502 840	199 557 409
开发支出	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	11 026 629	7 969 021	8 446 664	9 536 123
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	0	0	0	0
递延税项
递延所得税资产	2 737 777	2 737 777	2 737 777	2 737 777
其他非流动资产	0	0	0	0
影响非流动资产其他科目	0	0	0	0
非流动资产合计	5 195 725 318	5 179 444 419	5 151 095 261	5 165 518 915
资产总计	9 675 132 116	10 036 800 154	10 892 496 854	10 193 213 012
负债及股东权益
流动负债
短期借款	857 000 000	1 177 000 000	1 970 000 000	2 639 850 000
交易性金融负债	0	0	0	0
应付票据	1 167 175 490	717 375 490	0	0
应付账款	623 441 874	827 580 067	598 556 030	307 697 896
预收账款	185 115 098	408 923 419	776 664 945	542 905 254
代销商品款	0	0	0	0
应付职工薪酬	206 428 776	212 068 648	223 928 697	219 728 975
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	379 890	379 890	380 303	380 303
应交税费	-119 706 979	-136 533 678	-206 017 659	-241 523 989
应付利息	18 444 181	18 556 957	21 988 126	7 037 824
待扣税金	0	0	0	0
其他应交款	0	0	0	0
内部应付款	0	0	0	0
应付内部单位款	0	0	0	0
应付关联企业款	0	0	0	0
其他应付款	880 691 378	1 118 012 518	1 528 432 094	907 506 848
应付短期债券	0	0	0	0
预提费用	0	0	0	0
工程结算	0	0	0	0
国内票证结算	0	0	0	0
国际票证结算	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
递延收益	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
影响流动负债其他科目	0	0	0	0
流动负债合计	3 818 969 708	4 343 363 311	4 913 932 536	4 383 583 110
长期负债
长期借款	12 985 430	12 985 430	12 985 430	12 985 430
应付债券	541 679 204	526 724 839	511 778 093	850 194 962
长期应付款	137 271	137 271	137 271	137 271
专项应付款	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	0	0	0	0
递延利息收入	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0
其他非流动负	7 584 197	7 148 376	12 948 826	12 948 826
影响非流动负债其他科目	0	0	0	0
非流动负债合计	562 386 102	546 995 917	537 849 620	876 266 490
负债合计	4 381 355 809	4 890 359 228	5 451 782 156	5 259 849 599
股东权益
少数股东权益	260 040 539	222 572 490	211 518 890	201 853 056
实收资本（或股本）	1 714 480 684	1 714 478 345	1 714 473 681	1 676 307 587
减：已归还投资	0	0	0	0
资本公积金	1 974 788 877	1 974 772 414	1 968 543 200	1 653 325 792
盈余公积	673 718 073	673 718 073	673 718 073	673 718 073
减：库存股	0	0	0	0
公益金	0	0	0	0
集体福利基金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	670 748 134	560 899 605	872 460 855	728 158 906
外币报表折算差额	0	0	0	0
影响所有者权益其他科目	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益合计	5 033 735 767	4 923 868 437	5 229 195 808	4 731 510 357
股东权益合计	5 293 776 306	5 146 440 927	5 440 714 698	4 933 363 413
负债和股东权益总计	9 675 132 116	10 036 800 154	10 892 496 854	10 193 213 012