北大荒(600598)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
资产
流动资产
货币资金 1 647 206 452 313 522 154 1 901 226 854 2 112 082 844
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 938 074 2 438 074 4 438 074 2 400 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 30 644 016 18 890 202 20 881 980 49 089 946
其他应收款净额 240 184 762 235 640 558 324 574 408 303 024 884
预付账款 43 258 030 59 289 944 71 254 930 61 580 018
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 446 963 370 246 543 374 571 716 940 606 101 593
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 3 510 298 338 2 169 311 126 1 260 117 390 1 507 294 794
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 920 493 042 3 045 635 432 4 154 210 577 4 652 541 130
长期投资
可供出售金融资产 0 21 000 000 21 000 000 21 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 712 178 234 715 990 698 730 257 317 741 814 140
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 129 897 325 3 184 953 180 3 104 794 430 3 149 693 412
工程物资 0 0 0 0
在建工程 23 474 829 23 119 736 91 704 720 46 317 861
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 418 218 143 419 128 529 418 353 596 419 260 471
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 47 723 675 49 477 155 38 298 516 39 811 865
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 514 164 654 514 161 945 16 276 559 16 273 850
影响非流动资产其他科目 11 000 004 0 0 0
非流动资产合计 4 856 656 864 4 927 831 243 4 420 685 137 4 434 171 599
资产总计 10 777 149 907 7 973 466 675 8 574 895 714 9 086 712 729
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 0 0 0 137 390 833
预收账款 2 587 792 408 631 055 078 734 137 225 1 481 157 092
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 326 237 028 314 636 994 384 943 169 395 505 703
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 70 310 70 310 70 310 70 310
应交税费 108 458 048 110 742 033 45 609 497 46 503 641
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 851 651 726 348 605 377 767 108 942 805 975 403
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 135 838 0 410 546 366 788
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 4 084 998 978 1 544 172 790 2 100 229 369 2 866 969 770
长期负债
长期借款 4 451 730 4 451 730 4 451 730 4 451 730
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 137 271 137 271 137 271 137 271
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 109 922 123 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 116 569 627 121 388 412 106 673 434 104 090 287
负债合计 4 201 568 605 1 665 561 202 2 206 902 804 2 971 060 057
股东权益
少数股东权益 -206 301 939 -203 316 512 -143 775 436 -140 984 070
实收资本(或股本) 1 777 679 909 1 777 679 909 1 777 679 909 1 777 679 909
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 420 221 207 2 420 221 207 2 420 221 207 2 420 221 207
盈余公积 1 518 444 124 1 518 444 124 1 375 240 411 1 375 240 411
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 066 279 504 794 876 745 935 562 900 680 431 296
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 781 883 241 6 511 221 985 6 511 768 346 6 256 636 741
股东权益合计 6 575 581 302 6 307 905 473 6 367 992 910 6 115 652 672
负债和股东权益总计 10 777 149 907 7 973 466 675 8 574 895 714 9 086 712 729