北大荒(600598)资产负债表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
资产
流动资产
货币资金 611 839 364 1 647 206 452 313 522 154 1 901 226 854
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 638 074 1 938 074 2 438 074 4 438 074
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 50 779 195 30 644 016 18 890 202 20 881 980
其他应收款净额 246 920 269 240 184 762 235 640 558 324 574 408
预付账款 14 895 395 43 258 030 59 289 944 71 254 930
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 185 536 293 446 963 370 246 543 374 571 716 940
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 3 151 411 608 3 510 298 338 2 169 311 126 1 260 117 390
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 263 020 197 5 920 493 042 3 045 635 432 4 154 210 577
长期投资
可供出售金融资产 0 0 21 000 000 21 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 702 964 999 712 178 234 715 990 698 730 257 317
长期债权投资净额
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 080 417 562 3 129 897 325 3 184 953 180 3 104 794 430
工程物资 0 0 0 0
在建工程 37 959 361 23 474 829 23 119 736 91 704 720
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产
无形资产 417 516 578 418 218 143 419 128 529 418 353 596
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 46 787 752 47 723 675 49 477 155 38 298 516
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项
递延所得税资产 0 0 0 0
其他非流动资产 506 258 158 514 164 654 514 161 945 16 276 559
影响非流动资产其他科目 0 11 000 004 0 0
非流动资产合计 4 802 904 414 4 856 656 864 4 927 831 243 4 420 685 137
资产总计 9 065 924 611 10 777 149 907 7 973 466 675 8 574 895 714
负债及股东权益
流动负债
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 127 320 744 0 0 0
预收账款 1 449 362 554 2 587 792 408 631 055 078 734 137 225
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 345 916 959 326 237 028 314 636 994 384 943 169
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 70 310 70 310 70 310 70 310
应交税费 109 390 572 108 458 048 110 742 033 45 609 497
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 622 405 573 851 651 726 348 605 377 767 108 942
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 278 445 135 838 0 410 546
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 654 674 848 4 084 998 978 1 544 172 790 2 100 229 369
长期负债
长期借款 4 451 730 4 451 730 4 451 730 4 451 730
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 137 271 137 271 137 271 137 271
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 109 922 123 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 117 310 177 116 569 627 121 388 412 106 673 434
负债合计 2 771 985 025 4 201 568 605 1 665 561 202 2 206 902 804
股东权益
少数股东权益 -209 214 939 -206 301 939 -203 316 512 -143 775 436
实收资本(或股本) 1 777 679 909 1 777 679 909 1 777 679 909 1 777 679 909
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 420 221 207 2 420 221 207 2 420 221 207 2 420 221 207
盈余公积 1 518 332 898 1 518 444 124 1 518 444 124 1 375 240 411
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 786 870 926 1 066 279 504 794 876 745 935 562 900
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 503 154 526 6 781 883 241 6 511 221 985 6 511 768 346
股东权益合计 6 293 939 586 6 575 581 302 6 307 905 473 6 367 992 910
负债和股东权益总计 9 065 924 611 10 777 149 907 7 973 466 675 8 574 895 714